1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.84%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (17 $) выше справедливой оценки (15.19 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 24.82% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 12:12 Bluerock Homes Trust (BHM) Announces Share Repurchase Plan
![Bluerock Homes Trust (BHM) Announces Share Repurchase Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JkwsK79rJoIHmYbHUjJJIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/adeaebf7892736154ab70a450f64e63f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bluerock-homes-trus...
источник:
7 Июнь 11:48 BHM 2023 Tax Reporting Information For 2023 Dividends
![BHM 2023 Tax Reporting Information For 2023 Dividends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JkwsK79rJoIHmYbHUjJJIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/adeaebf7892736154ab70a450f64e63f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bhm-2023-tax-report...
источник:
30 Май 07:59 15 Worst Performing REITs in 2023
![15 Worst Performing REITs in 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aiAIKMh2x7wYmoXj7_SHVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/9a5a9d7df63a8a834e689d4f5455edfe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-worst-performing...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bluerock Homes Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 5% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 2.8% | -99.8% | 14.8% |
BHM vs Сектор: Bluerock Homes Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 102.67% за последний год.
BHM vs Рынок: Bluerock Homes Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -12% за последний год.
Стабильная цена: BHM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BHM с недельной волатильностью в 0.0547% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17 $) выше справедливой (15.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1245) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1245) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4504) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4504) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-92.03) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-92.03) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.77%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.77%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6573%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6573%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.