1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.37%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущий уровень задолженности 48.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 82.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=60.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (72.57 $) выше справедливой оценки (36.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:45 BJ's Wholesale Club Holdings Inc EVP, Chief Digital Officer Monica Schwartz Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bjs-wholesale-club-...
источник:
30 Марта 04:54 BJ’s Wholesale Club Continues Expansion, Announcing Five New Clubs in the Southeast and Midwest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bj-wholesale-club-c...
источник:
23 Марта 04:42 BJ’s Wholesale Club Holdings (BJ) Pulled Back in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bj-wholesale-club-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -6% | -96.1% | -0.5% |
90 дней | 8.2% | -96.6% | 8.9% |
1 год | -6.4% | -97.7% | 30.9% |
BJ vs Сектор: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 91.32% за последний год.
BJ vs Рынок: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -37.32% за последний год.
Стабильная цена: BJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BJ с недельной волатильностью в -0.1226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.57 $) выше справедливой (36.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.57 $) выше справедливой на 49.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.27) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.27) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.45) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.45) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.512) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.512) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.79) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.79) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (60.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.55%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.55%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.52%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.52%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.21%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0049%) находятся на не комфортном уровне.