1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.91%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 48.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 82.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=60.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (88.14 $) выше справедливой оценки (35.27 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:10 BJ’s Wholesale Club Announces Newest Locations in Hanover Township, New Jersey, and Southern Pines, North Carolina
![BJ’s Wholesale Club Announces Newest Locations in Hanover Township, New Jersey, and Southern Pines, North Carolina](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X3Z8oXsZgg5_NoJqfxAedA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/806e2a004d08ff7848ce7992f09f37a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bj-wholesale-club-a...
источник:
29 Июнь 07:59 BJ’s Wholesale Club Celebrates 40th Anniversary with $1 Million Giving Program
![BJ’s Wholesale Club Celebrates 40th Anniversary with $1 Million Giving Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A5ITU7mLnIFdiT5F3FPpFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/71aed436856c27e3bf693cb166f4b05e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bj-wholesale-club-c...
источник:
22 Июнь 07:49 BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
![BJ's Wholesale Club Holdings (NYSE:BJ) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/brSc6qVxGrTIxjTk0aFg5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/368af49dc36f086fda5eca7ed2c27e62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bjs-wholesale-club-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 15.2% | -37% | -4.6% |
1 год | 40.9% | -62.1% | 15% |
BJ vs Сектор: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 103.05% за последний год.
BJ vs Рынок: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. превзошел рынок на 25.9% за последний год.
Стабильная цена: BJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BJ с недельной волатильностью в 0.7868% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (88.14 $) выше справедливой (35.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.14 $) выше справедливой на 60%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.27) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.27) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.45) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.45) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.512) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.512) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.79) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.79) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (60.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.55%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.55%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.52%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.52%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.21%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0049%) находятся на не комфортном уровне.