BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

NYSE BJ Акция
Доходность за полгода: -21.11%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.76 2.68 3.16 8.7 10.01 8.45 12.07 11.93 11.93
Выручка, млрд $
12.35 12.76 13.01 13.19 15.43 16.67 19.32 19.97 20.5 20.5
Чистая прибыль, млрд $
0.044 0.05 0.1273 0.1872 0.421 0.4267 0.5132 0.5237 0.5344 0.5344
EV, млрд $
5.44 5.01 6.62 9.53 11.19 12.97 11.66 16.12 16.12
EBIT, млрд $
0.2085 0.1952 0.3036 0.3522 0.6424 0.6348 0.7323 0.7982 0.7704 0.7704
EBITDA, млрд $
0.387 0.359 0.4658 0.5092 0.8098 0.8154 0.9333 1.03 1.03 1.03
OIBDA, млрд $
0.529 0.642 0.6742 1.03 1.01 1.16 1.3 1.27 1.27
Балансовая стоимость, млрд $
-0.3568 -1.04 -0.2021 -0.0543 0.3193 0.6481 1.05 1.46 1.85 1.85
FCF, млрд $
0.183 0.073 0.2812 0.1582 0.6502 0.5271 0.4176 0.2518 0.3129 0.3129
Опер.денежный поток, млрд $
0.2974 0.2101 0.4271 0.3551 0.8685 0.8317 0.7882 0.7189 0.9009 0.9009
Операционная прибыль, млрд $
0.216 0.22 0.3035 0.3522 0.6424 0.6173 0.738 0.8004 0.7722 0.7722
Операционные расходы, млрд $
1.91 2.02 2.06 2.07 2.34 2.46 2.69 2.84 2.99 2.99
CAPEX, млрд $
0.115 0.137 0.1459 0.1969 0.2183 0.3045 0.3705 0.4671 0.588 0.588


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.032 0.035 0.0271 0.0302 0.0435 0.0454 0.0339 0.036 0.0283 0.0283
Дебиторская задолженность $
0.1662 0.1908 0.1943 0.2064 0.1727 0.174 0.2397 0.2348 0.2773 0.2773
Всего текущих активов $
1.26 1.34 1.34 1.36 1.47 1.52 1.7 1.79 1.88 1.88
Чистые активы, млрд $
-0.3391 -1.02 1.34 1.36 1.47 3.1 1.05 1.46 1.85 1.85
Активы, млрд $
3.23 3.27 3.24 5.27 5.41 5.7 6.35 6.68 7.07 7.07
Краткосрочный долг $
0.02 0.2198 0.2544 0.4671 0.3915 0.2829 0.5822 0.4726 0.3675 0.3675
Долгосрочный долг $
2 2.49 1.58 1.35 0.8462 0.7486 0.4479 0.4609 0.4624 0.4624
Задолженность, млрд $
3.57 4.3 3.44 5.32 5.09 5.05 5.3 5.22 5.22 5.22
Чистый долг, млрд $
1.99 2.68 1.8 3.76 3.18 2.93 3.08 2.95 2.82 2.82
Долг, млрд $
2.02 2.71 1.83 3.79 3.23 2.98 3.12 2.98 2.84 2.84
Процентный доход $
0.1501 0.1434 0.1967 0.1645 0.1082 0.0844 0.0594 0.0475
Процентные расходы, млрд $
0.1358 0.1358 0.1645 0.1082 0.0844 0.0594 0.0475 0.0627 0.0505 0.0505
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.1434 0.1967 0.1645 0.1082 0.0844 0.0594 0.0475 0.0475
Гудвилл $
0.9241 0.9241 0.9241 0.9241 0.9241 0.9241 1.01
Амортизация, млрд $
0.1783 0.1641 0.1622 0.157 0.1675 0.1805 0.2009 0.2277 0.2621 0.2621
Себестоимость, млрд $
10.22 10.51 10.65 10.76 12.45 13.59 15.88 16.33 16.74 16.74
Товарно материальные запасы $
1.03 1.02 1.05 1.08 1.21 1.24 1.38 1.45 1.51 1.51


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.34 0.38 1.05 1.35 3.03 3.09 3.76 3.88 4 4
Цена акции ао 21.25 22.16 22.74 37.28 73.36 66.66 89.35 89.31 89.31
Число акций ао, млн 126 130 121 139 138 138.04 136.47 135.12 133.61 133.61
FCF/акцию 1.45 0.5763 2.32 1.14 4.68 3.82 3.06 1.86 2.34 2.34


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -12.74 -4.93 -20.66 -145.99 317.78 88.2 49.02 35.9 28.93 28.93 41.78
ROA, % 1.37 1.55 3.91 4.4 7.88 7.68 8.08 7.84 7.56 7.56 15.00
ROIC, % 2.65 12.62 20.65 21.13 12.98 11.77 12.33 11.79 11.77 15.14
ROS, % 0.3581 -1.12 2.33 2.67 2.67 2.56 2.66 2.62 2.61 2.61 16.16
ROCE, % -60.05 -18.95 18.27 10.15 19 17.19 69.96 54.72 41.7 41.7 48.13
Рентабельность EBIT 1.53 2.33 2.67 4.16 3.81 3.79 4 3.76 3.76 25.36
Рентабельность Ebitda 3.13 2.81 3.58 3.86 5.25 4.89 4.83 5.14 5.04 5.04 30.22
Чистая рентабельность 1.7 1.7 0.98 1.42 2.73 2.56 2.66 2.62 2.61 2.61 16.16
Операционная эффективность, % 1.75 1.73 2.33 2.67 2.67 3.7 3.82 4.01 3.77 3.77 22.69
Чистая процентная маржа, % 0.19 0.36 0.39 0.98 1.42 2.73 2.56 2.65 14.57
Доходность FCF, % 2.71 8 3.37 9.24 5.72 4.47 2.09 2.62 2.62 5.95


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
22.8 25.2 15.25 15.06 19.36 19.28 16.64 22.33 22.33 20.77
P/BV
-11.8 -15.87 -52.53 19.86 12.75 9.45 5.97 6.46 6.46 8.72
P/S
0.2 0.2465 0.2164 0.411 0.4957 0.5121 0.4365 0.582 0.582 2.96
P/FCF
42.17 11.18 32.56 58.11 17.49 22.29 36.97 38.14 38.14 31.31
E/P
0.0145 0.0362 0.0399 0.0598 0.0463 0.055 0.0563 0.0448 0.0448 0.08
EV/EBIT
27.88 16.5 18.78 14.05 17.63 17.72 14.61 20.92 20.92 16.67
EV/EBITDA
15.15 10.75 12.99 11.76 13.73 13.9 11.37 15.61 15.61 13.49
EV/S
0.4813 0.4065 0.49 0.5336 0.6716 0.6717 0.5842 0.7861 0.7861 3.87
EV/FCF
84.53 18.8 40.84 12.66 21.23 31.07 46.32 51.51 51.51 35.66
Долг/EBITDA
5.22 7.56 3.93 7.45 3.98 3.65 3.34 2.91 2.75 2.75 2.43
Netdebt/ebitda
5.28 14.27 5.89 4.42 4.42 3.6 3.3 2.87 2.73 2.73 2.09
Debt/Ratio
0.625 1.31 1.06 1.01 1.01 0.5227 0.4908 0.4469 0.4025 0.4025 0.47
Debt/Equity
-5.82 -4.21 -17.03 -97.97 -97.97 4.59 2.98 2.05 2.82 2.82 1.16
Debt/Net Income
45.68 53.92 14.15 9.64 2.94 6.98 6.07 5.7 5.32 5.32 5.38
PEG
111.91 111.91 1.72
Бета
0.42 0.48 0.47 -0.2694 2.23 -1.08 -1.08 -0.19
Индекс Альтмана
3.69 4.39 3.01 5.77 6.43 5.84 5.73 5.8 5.8 6.99


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.5E-5 0.7355 2.5E-5 2.5E-5 2.5E-5 2.5E-5 2.5E-5 2.5E-5 2.5E-5 2.5E-5
Дивиденд
0
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 0 0 0 3.09
Дивиденды / прибыль, %
0.0565 1462.23 0.0196 0.0134 0.0059 0.0059 0.0049 0.0048 0.0047 0.0047 66.94
Коэффициент покрытия дивидендов
2000 5092 7488 16841.2 17066.08 20527.08 20949.64 21376.68 21376.68 1.74


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.07 1.12 1.49 1.41 1.83 1.92 2.34 2.87 2.87
Всего задолженность
1.47 1.58 1.8 2.03 2.03
Персонал, чел
32 000 34 000 34 000 34 000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность BJ позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.