BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.29 | 12.55 | 85.58% | 18.73 | +24.37% |
| P/S |
|
0.6071 | 2.04 | -70.25% |
|
|
| P/BV |
|
6.74 | 7.52 | -10.37% |
|
|
| P/FCF |
|
39.78 | 24.67 | 61.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.61 | 14.76 | 5.75% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7861 | 2.58 | -69.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.51 | 30.43 | 69.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0429 | 0.0861 | -50.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.04 | 18.28 | -72.45% | 5.03 | +0.1286% |
| ROE |
|
28.93 | 36.59 | -20.95% |
|
|
| ROA |
|
7.56 | 9.13 | -17.16% |
|
|
| ROIC |
|
11.77 | 15.37 | -23.43% |
|
|
| ROS |
|
2.61 | 9.79 | -73.35% |
|
|
| ROCE |
|
41.7 | 45.34 | -8.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.75 | 2.81 | -1.86% | 3.33 | -17.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.73 | 2.22 | 22.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4025 | 0.3911 | 2.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.82 | 1.93 | 46.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.32 | 2.35 | 126.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.72 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 9.84 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8389 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -6.39 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.55 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
146.25 | 56.83 | 157.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.72 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
32.87 | 51.34 | -35.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
27.5 | 18.54 | 48.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
26.94 | 16.08 | 67.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-51.88 | -36.6 | 41.75% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
32.01 | 11.27 | 184.03% |
IP Score
4.04/10
