1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.62%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
Минусы
- Цена (57.62 $) выше справедливой оценки (39.35 $)
- Дивиденды (3.24%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 16.1% увеличился за 5 лет c 9.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:07 Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-high-growth...
источник:
16 Марта 02:30 Zacks Market Edge Highlights: Bank of New York Mellon, Coinbase Global, The Gap, PACCAR and Block
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-market-edge-h...
источник:
9 Марта 02:23 The New Job Hot-Spots: Phoenix, Orlando and Albuquerque
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d62ec2a5-f995-339a-926...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Bank of New York Mellon | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -0% | 0.8% |
90 дней | 10.7% | 3.3% | 6.8% |
1 год | 27.6% | -33.7% | 35.6% |
BK vs Сектор: The Bank of New York Mellon превзошел сектор "Financials" на 61.31% за последний год.
BK vs Рынок: The Bank of New York Mellon значительно отстал от рынка на -8.03% за последний год.
Стабильная цена: BK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BK с недельной волатильностью в 0.5311% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.62 $) выше справедливой (39.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.62 $) выше справедливой на 31.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9888) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9888) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2031) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2031) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-339.07) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-339.07) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.35%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.05%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8057%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8057%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.24% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.24% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.25%) находятся на комфортном уровне.