1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (39.93%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (62.69 $) выше справедливой оценки (39.12 $)
Дивиденды (2.94%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 16.1% увеличился за 5 лет c 9.46%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 04:28 Bank of New York Mellon's (NYSE:BK) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
![Bank of New York Mellon's (NYSE:BK) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1mB6v.XNZEheN9ZqnACPPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4470f143ba4f4c0e99553a639759c619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-york-mellons-n...
источник:
20 Июль 04:04 Buy These 3 Energy Mutual Funds for Scintillating Returns
![Buy These 3 Energy Mutual Funds for Scintillating Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y82yB1jDMK66_rp3SEsR8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8e6a94b5d9a770904a6c3dec63a9ebc0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-3-energy-mutual...
источник:
20 Июль 04:01 Company News for Jul 15, 2024
![Company News for Jul 15, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aY1RTy00UexXIVi19bF5pQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6c59cb20a90faaff4e2d025cf0e04e97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/company-news-jul-15...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Bank of New York Mellon | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.1% | -96.9% | 3.6% |
90 дней | 9.7% | -96.8% | -13.2% |
1 год | 39.9% | -96.9% | 3.5% |
BK vs Сектор: The Bank of New York Mellon превзошел сектор "Financials" на 136.83% за последний год.
BK vs Рынок: The Bank of New York Mellon превзошел рынок на 36.47% за последний год.
Стабильная цена: BK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BK с недельной волатильностью в 0.7679% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.69 $) выше справедливой (39.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.69 $) выше справедливой на 37.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9888) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9888) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2031) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2031) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-339.07) ниже чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-339.07) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.05%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8057%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8057%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.25%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке