BlackRock Limited Duration Income Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.09%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (13.98 $) выше справедливой оценки (10.86 $)- Доходность акции за последний год (7.46%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 33.72% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| BlackRock Limited Duration Income Trust | Индекс | ||
| 7 дней | 0.9% | -0% | 1.6% |
| 90 дней | 1.3% | 126.3% | 6.8% |
| 1 год | 7.5% | 16996.3% | 32.2% |
BLW vs Сектор: BlackRock Limited Duration Income Trust значительно отстал от сектора "" на -16988.86% за последний год.
BLW vs Рынок: BlackRock Limited Duration Income Trust значительно отстал от рынка на -24.74% за последний год.
Стабильная цена: BLW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLW с недельной волатильностью в 0.1434% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.98 $) выше справедливой (10.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.98 $) выше справедливой на 22.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.91) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.91) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8818) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8818) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.86) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.18) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.18) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.03%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.95%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.95%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.09% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.04%) находятся на комфортном уровне.
