BlackRock Limited Duration Income Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.55 | 62.98 | -88.01% | 8.37 | -9.81% |
| P/S |
|
7.49 | 3.52 | 112.75% |
|
|
| P/BV |
|
0.9634 | 1.44 | -32.87% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.214 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.82 | -105.04 | -111.25% |
|
|
| Ev/S |
|
11.73 | 3.73 | 214.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.63 | -1.46 | -1440.7% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
99.19 | 24.48 | 305.25% | 105.1 | -5.62% |
| ROE |
|
12.76 | 11 | 16% |
|
|
| ROA |
|
7.85 | 3.22 | 143.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
99.19 | 19.04 | 421.07% |
|
|
| ROCE |
|
23.22 | -1.03 | -2353.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.3 | -111.43 | -103.86% | 4.08 | +5.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.27 | -51.39 | -108.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3372 | 0.1734 | 94.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 117.92 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.3 | 20.09 | -78.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.01 | 2.67 | 237.27% | 8.25 | +9.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 5.08 | -80.32% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8639 | -0.7775% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.13 | -5.47 | -157.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.25 | 3.47 | 137.46% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
778.21 | 71.83 | 983.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
27.03 | 268.58 | -89.94% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
28.03 | 26.9 | 4.2% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
44.76 | 221.4 | -79.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-54.79 | -478.53 | -88.55% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
41.71 | 2201.18 | -98.11% |
IP Score
5.72/10
