Bank of Montreal Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.1%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (0.7983%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 19.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.42%.
Минусы
Цена (90.91 $) выше справедливой оценки (37.68 $)- Текущая эффективность компании (ROE=5.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 13:58 Canada Opens Mortgage Market to 30-Year Loans for Homebuyers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canada-allow-30-mor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bank of Montreal | Индекс | ||
| 7 дней | -1.3% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | -6.1% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 0.8% | -100% | 35.9% |
BMO vs Сектор: Bank of Montreal превзошел сектор "" на 100.8% за последний год.
BMO vs Рынок: Bank of Montreal значительно отстал от рынка на -35.11% за последний год.
Стабильная цена: BMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BMO с недельной волатильностью в 0.0154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.91 $) выше справедливой (37.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (90.91 $) выше справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.964) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.964) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.31) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.31) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.33%) ниже доходности по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.9%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3589%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3589%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.1% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.1% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.92%) находятся на комфортном уровне.
