1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.35%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-10.18%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
Минусы
- Цена (14.43 $) выше справедливой оценки (8.36 $)
- Текущий уровень задолженности 36.26% увеличился за 5 лет c 4.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:40 4 REITs With Recent Analyst Downgrades
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reits-recent-anal...
источник:
6 Апреля 15:53 Broadstone Net Lease Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadstone-net-leas...
источник:
16 Марта 15:23 7 Dividend Stocks to Buy to Secure Steady Income
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-dividend-stocks-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Broadstone Net Lease, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | -12.5% | -99.9% | 9.1% |
1 год | -10.2% | -99.9% | 31.7% |
BNL vs Сектор: Broadstone Net Lease, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 89.77% за последний год.
BNL vs Рынок: Broadstone Net Lease, Inc. значительно отстал от рынка на -41.83% за последний год.
Стабильная цена: BNL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNL с недельной волатильностью в -0.1958% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.43 $) выше справедливой (8.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.43 $) выше справедливой на 42.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.07) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.07) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0743) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0743) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.75) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.75) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.48%) ниже средней доходности за 5 лет (19.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.48%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.35% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.47%) находятся на не комфортном уровне.