Financial Markets by TradingView

NYSE: BNL - Broadstone Net Lease, Inc.

Доходность за полгода: +2.81%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.69%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.07%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.22 $) выше справедливой оценки (7.43 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.26% увеличился за 5 лет c 4.56%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Broadstone Net Lease, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 2.3% -100% 3.8%
90 дней 18.2% -100% -13.1%
1 год 2.1% -100% 3.7%

Положительная оценка BNL vs Сектор: Broadstone Net Lease, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 102.03% за последний год.

Нейтральная оценка BNL vs Рынок: Broadstone Net Lease, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.5949% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BNL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BNL с недельной волатильностью в 0.0399% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.07
P/S: 7.75
Больше данных по BNL

3.2. Выручка

EPS 0.792
ROE 5.06%
ROA 2.9%
ROIC 4.1%
Ebitda margin 85.74%
Больше данных по BNL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.22 $) выше справедливой (7.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.22 $) выше справедливой на 56.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.07) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.07) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0743) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0743) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.75) выше чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.75) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.56% до 36.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1228.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.69% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Broadstone Net Lease, Inc.

Перейти на форум акций "Broadstone Net Lease, Inc." ⇨