NYSE: BNL - Broadstone Net Lease, Inc.

Доходность за полгода: +3.26%
Сектор: Real Estate

Отчетность Broadstone Net Lease, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						2.11	3.52	3.42		3
Выручка, млрд $	0.098	0.143	0.182	0.237	0.299	0.322	0.383	0.388	0.4327	0.4429
Чистая прибыль, млрд $	0.019	0.036	0.055	0.069	0.079	0.051	0.102	0.1173	0.1347	0.1555
EV, млрд $				1.4272	1.9687	3.55	5.09	5.4	4.96	5.32
EBIT, млрд $				0.1231	0.1418	0.1398	0.1959	0.1993	0.2099	0.2269
EBITDA, млрд $		0.117	0.157	0.212	0.269	0.266	0.307	0.329	0.3711	0.3797
FCF, млрд $	0.028	0.065	0.091	0.123	0.142	0.168	0.243	0.2338	0.2494	0.2248
Операционный денежный поток, млрд $			0.0979	0.128	0.1474	0.179	0.2449	0.2531	0.28	0.2711
Баланс стоимость, млрд $			-0.1203	-0.1552	-0.2083	-0.2597	-0.3185	-0.3693	-0.3989	3.05
Операционная прибыль, млрд $	0.052	0.075	0.087	0.111	0.138	0.14	0.196	0.1834	0.2099	0.3722
Операционные расходы, млрд $			0.0826	0.1092	0.1361	0.1644	0.1685	0.1848	0.2083	0.1981
CAPEX, млрд $	0.011	0.002	0.007	0.005	0.005	0.011	0.002	0.0193	0.0462	0.0463

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0782	0.0804	0.0051	0.0452	0.082	0.1228	0.0926	0.0938	0.098	0.1035	0.1121	0.119	0.1094	0.1095	0.105
Чистая прибыль, млрд $	0.0278	0.0087	-0.063	-0.0144	0.0239	0.0287	0.0303	0.0268	0.0335	0.0271	0.0347	0.0393	0.06	0.0497	0.0065
EV, млрд $								5.66	5.62	4.81	5.08	5.21	5.09	4.72	5.32
EBIT, млрд $								0.0446	0.0509	0.0493	0.0501	0.0596	0.0543	0.0568	0.0515
EBITDA, млрд $						0.0805	0.0803	0.0772	0.0861	0.0858	0.0957	0.1014	0.0933	0.0953	0.0898
FCF, млрд $	0.0361	0.0418	0.0559	0.0362	0.0505	0.0882	0.0575	0.0583	0.0413	0.0766	0.0482	0.0832	0.0542	0.0907	0.0438
Операционный денежный поток, млрд $						0.0883	0.0576	0.0591	0.0589	0.0775	0.0604	0.0832	0.0622	0.0907	0.0606
Баланс стоимость, млрд $						-0.3057	-0.3185	-0.337	-0.3501	-0.3693	-0.386	-0.3989	3.11	3.12	3.05
Операционная прибыль, млрд $	0.0362	0.0456	0.0597	0.0394	0.0518	0.0727	0.0462	0.0457	0.0471	0.0444	0.0501	0.0596	0.0543	0.0568	0.2016
Операционные расходы, млрд $						0.0452	0.042	0.0431	0.0462	0.0535	0.0549	0.0537	0.0485	0.0487	0.0472
CAPEX, млрд $	0.0312	0.0399	0.0312	0.0302	0.03	0.000115	0.000147	0.000778	0.0175	0.000882	0.0122	0.0156	0.008	0.1054	0.0168

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0094	0.0186	0.0125	0.1005	0.0162	0.1425	0.0154	0.0195
Short Term Investments		2.68	3.46	3.38	3.8	0.0634	4.38	4.38
Total Receivables		0.0703	0.0855	0.1037	0.1182	0.137	0.1542	0.1542
Товарно материальные запасы			0.0029	0	0	0.0634	0.021	0.021
Амортизация, млрд		0.0837	0.1054	0.1327	0.1321	0.1548	0.1528	0.1528
Total Current Assets		0.0921	0.1105	0.2265	0.1571	0.1588	0.1737	0.1737
Чистые активы, млрд	1.1868	1.4171	1.6676	2.3	2.58	2.84	3.08	4.5
Активы, млрд	2.58	3.1	3.92	4.26	4.62	5.24	5.34	5.27
Short Term Debt		0.1411	0.1973	0.1973	0.102	0.1973	0.0023	0.0023
Long Term Debt		1.45	1.98	1.61	1.61	1.83	1.9108	1.9108
Задолженность, млрд	1.2946	1.5679	2.14	1.7794	1.8775	2.23	2.1	2.07
Чистый долг, млрд	1.1684	1.4272	1.9687	1.4407	1.7696	2.2	1.9185	1.8913
Долг, млрд	0.273	0.1411	0.1973	1.5412	1.63	2.14	1.9339	1.9108

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0967	0.0098	0.1018	0.1005	0.0184	0.0162	0.0217	0.0541	0.0168	0.0759	0.0218	0.0154	0.0208	0.0351	0.0195
Short Term Investments									4.11	4.27	4.5	4.44	4.44	4.39	4.38
Total Receivables								0.1213	0.1264	0.1304	0.137	0.144	0.1506	0.1536	0.1542
Товарно материальные запасы											0.0634	0.0455	0.0651	0.0791	0.021
Амортизация, млрд										0.0394	0.0456	0.0418	0.039	0.0385	0.0383
Total Current Assets								0.1979	0.1661	0.2253	0.1588	0.1594	0.1714	0.1887	0.1737
Чистые активы, млрд						2.55	2.58	2.72	2.8	2.84	3.09	3.08	4.44	4.39
Активы, млрд						4.5	4.62	4.85	4.98	5.24	5.46	5.34	5.37	5.34	5.27
Short Term Debt								0.2661	0.3207	0.2195	0.1973	0.1083	0.1229	0.0741	0.0023
Long Term Debt								1.53	1.53	1.83	1.83	1.83	1.9433	1.8944	1.9108
Задолженность, млрд						1.7858	1.8775	1.9612	2.01	2.23	2.2	2.1	2.11	2.06	2.07
Чистый долг, млрд						1.5715	1.7696	2.01	1.8306	2.2	2	1.9185	1.9801	1.9147	1.8913
Долг, млрд						1.5877	1.7913	2.06	1.8474	2.27	2.02	1.9339	2	1.9497	1.9108

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.14	0.26	0.37	0.45	0.52	0.44	0.67	0.71	0.6864		0.792
Цена акции ао						16.5	19.58	18.38	17.51	16.49	14.43
Число акций ао, млн			153	153	146	128	163	180	196.32		196.32
FCF/акцию			0.5965	0.8036	0.9738	1.3061	1.8893	1.2777	1.2712		1.1452

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1	0.08	0.11	0.15	0.1692	0.176	0.1535	0.1859	0.1482	0.1892	0.2004	0.3058	0.253	0.033
FCF/акцию					0.52	0.334	0.3347	0.2294	0.4188	0.2627	0.4239	0.2763	0.4618	0.223

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		3.99	5.22	5.33	7.28	2.57	4.18	4.36	4.36		5.06	18.06
ROA, %		1.86	2.42	2.44	3.2	1.25	2.3	2.48	2.5		2.9	2.80
ROIC, %		2.97	3.53	4	5.47	3.45	4.08				4.1	7.44
ROS, %								30.23	29.96	35.11	35.11	25.74
ROCE, %				4.21	3.85	3.34	4.43	3.87	4.02		4.4	4.64
Рентаб EBITDA, %			84.23	87.07	86.93	82.61	54.27	49.75	85.77		85.74	64.04
Чистая рентаб, %	53.4	52.2	48.2	46.6	46.3	43.4	51.2	30.33	31.12		35.11	25.72
Operation Margin, %									48.91	84.04	84.04	34.72
Чистая процентная маржа, %	19.66	25.45	30.18	29.21	37.57	15.87	26.65				27.05	51.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1892	1.2292	1.0491	1.2731	1.0043	1.2405	1.3513	2.01	1.6209	0.2093	18.06
ROA, %	0.6431	0.6642	0.565	0.6818	0.5306	0.6494	0.7283	1.1213	0.9284	0.1222	2.80
ROCE, %			1.0027	1.1128	1.0494	1.0316	1.1818	1.0563	1.088	0.9874	4.64
Рентаб EBITDA, %	65.59	86.7	82.26	87.9	82.86	85.35	85.18	85.31	86.98	85.51	64.04
Чистая рентаб, %	23.37	32.7	28.51	34.2	26.19	30.97	33.03	54.88	45.35	6.17	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				8.5	10.7	8.41	7.27		7.75	12.56
P/BV				1.3	1.6	1.2	0.9413		1.0743	5.74
P/E				29.5	41.3	25.9	23.37		22.07	54.99
P/FCF							13.36	13.35	13.35	26.07
E/P							0.0407	0.0518	0.0518	0.02
EV/EBITDA	7.64	6.9	7.58	13.36	17.62	15.83	13.65		14.02	25.53
EV/S							12.32	12.01	12.01
Debt/EBITDA	7.7	6.99	7.63	5.79	6.03	6.9	5.7	5.03	5.03	6.47
Netdebt/Ebitda							5.65	4.98	4.98	6.26
Debt/Ratio							0.37	0.3626	0.3626	0.53
Debt/Equity							0.4489	0.4246	0.4246	1.03
Debt/Net Income							16.54	12.29	12.29	21.09
Бета					1.9016	1.17	1.3807	-1.376	-1.376	-1.43
Индекс Альтмана					1.5058	1.2046	2.23	2.39	2.39	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.99	10.66	9.61	8.96	7.07	7.42	7.2	6.76	6.12	7.75	12.56
P/BV			1.3545	1.276	0.9404	0.9431	1.0172	0.9524	0.8561	1.0746	5.74
P/E	46.32	39.92	35.47	30.67	23.3	24.76	23.16	18.77	15.06	22.07	54.99
EV/EBITDA	21.12	20.33	19.38	17.32	15.25	14.57	14.03	13.42	12.24	14.02	25.53
Debt/EBITDA	19.72	22.3	26.67	21.44	26.49	21.14	19.08	21.45	20.46	21.28	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0445	0.0518	0.062	0.0715	0.1545	0.1754	0.1926			0.1926
Дивиденд					0.25	1.02	1.1	1.12	0.285	1.12
Див доход, ао, %					1.28	4.13	5.98	6.35	7.77	6.35	2.94
Дивиденды / прибыль, %		81.28	74.73	78.04	139.76	168.3	150.7	142.99		133.47	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.04	0.0412	0.0435	0.0449	0.0459	0.047	0.0548	0.0517	0.155	0.0525
Дивиденды / прибыль, %	139.47	135.87	162.58	133.84	169.19	135.31	139.51	86.11	312.01	810.57	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0343	0.0527	0.0725	2.4E-5	1.7E-5	0.0348	0.0181		0.000512
Расходы на обслуживание долга		0.0529	0.0725	0.0761	0.0641	0.0719	0.0829		0.0801
Всего задолженность		0.1733	0.2383	0.079
Персонал, чел					71	76	73	74

Investing Port

NYSE: BNL - Broadstone Net Lease, Inc.

Отчетность Broadstone Net Lease, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное