NYSE: BNL - Broadstone Net Lease, Inc.

Доходность за полгода: -10.19%
Дивидендная доходность: +6.91%
Сектор: Real Estate

Отчетность Broadstone Net Lease, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.11 3.52 3.42 3.18 3 3.06 10.80
Выручка, млрд $
0.098 0.143 0.182 0.237 0.299 0.322 0.383 0.4075 0.4429 0.4429 0.3709 8.17
Чистая прибыль, млрд $
0.019 0.036 0.055 0.069 0.079 0.051 0.102 0.1221 0.1555 0.1555 0.1019 14.50
EV, млрд $
1.43 1.97 3.55 5.09 4.92 5.32 5.32 4.17 21.98
EBIT, млрд $
0.0532 0.0751 0.0883 0.1231 0.1418 0.1398 0.1959 0.1387 0.2223 0.1539 0.1677 9.41
EBITDA, млрд $
0.082 0.117 0.157 0.212 0.269 0.266 0.307 0.3541 0.3809 0.3797 0.3154 7.20
Баланс стоимость, млрд $
0.9118 -0.1203 -0.1552 -0.2083 -0.2597 -0.3185 3.09 3.05 3.05 1.07 -271.05
FCF, млрд $
0.028 0.065 0.091 0.123 0.142 0.168 0.243 0.2245 0.2248 0.2248 0.2005 9.62
Операционный денежный поток, млрд $
0.0386 0.0672 0.0979 0.128 0.1474 0.179 0.2449 0.2559 0.2711 0.2711 0.2197 12.96
Операционная прибыль, млрд $
0.052 0.075 0.087 0.111 0.138 0.14 0.196 0.1993 0.3809 0.3722 0.2108 22.51
Операционные расходы, млрд $
0.0424 0.0645 0.0826 0.1092 0.1361 0.1644 0.1685 0.1922 0.0394 0.1981 0.1401 -21.96
CAPEX, млрд $
0.011 0.002 0.007 0.005 0.005 0.011 0.002 0.0314 0.0463 0.0463 0.0191 56.07


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0216 0.0094 0.0186 0.0125 0.1005 0.0162 0.0218 0.0195 0.0195 0.0341 9.30
Short Term Investments $
2.23 2.68 3.46 3.38 3.8 0.0634 0.0461 4.38 2.15 -57.84
Long term investments $
0.01 0.01 0.0634 0.0278 85.08
Total Receivables $
0.0435 0.0594 0.0703 0.0855 0.1037 0.1182 0.137 0.1542 0.1542 0.1197 12.52
Total Current Assets $
0.0668 0.0698 0.0921 0.1105 0.2265 0.1571 0.1588 0.1737 0.1737 0.1653 9.47
Чистые активы, млрд $
1.64 1.19 1.42 1.67 2.3 2.58 4.5 3.08 4.5 2.83 13.02
Активы, млрд $
1.95 2.58 3.1 3.92 4.26 4.62 5.46 5.27 5.27 4.71 6.10
Short Term Debt $
0.102 0.273 0.1411 0.1973 0.1973 0.102 0.1973 0.0023 0.0023 0.1392 -58.95
Long Term Debt $
0.8666 1.18 1.45 1.98 1.61 1.61 1.83 1.91 1.91 1.79 -0.72
Задолженность, млрд $
0.9535 1.29 1.57 2.14 1.78 1.88 2.2 2.07 2.07 2.01 -0.66
Чистый долг, млрд $
0.8449 1.17 1.43 1.97 1.44 1.77 2 1.89 1.89 1.81 -0.83
Долг, млрд $
0.9686 0.273 0.1411 0.1973 1.54 1.63 2.02 1.91 1.91 1.46 57.46
Interest income $
0.0226 0.0299 0.0343 0.0527 0.0725 0.0000 0.0000 0.0000 0.000512 0.0380 -55.67
Расходы на обслуживание долга $
0.0226 0.03 0.0348 0.0529 0.0725 0.0761 0.0641 0.0787 0.0801 0.0801 0.0743 2.01
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0299 0.0343 0.0527 0.0725 0.0000 0.0000 0.0000 0.000512 0.000512 0.0260 -144.33
Goodwill $
0.3398 0.3398 0.3398 0.3398 0.3398 0.00
Амортизация, млрд $
0.0288 0.0458 0.0628 0.0837 0.1054 0.1327 0.1321 0.2154 0.1586 0.2258 0.1488 8.52
Себестоимость, млрд $
0.0034 0.0039 0.0065 0.0112 0.016 0.0175 0.0185 0.0218 0.0226 0.0226 0.0193 7.15
Товарно материальные запасы $
0.0029 0 0 0.0634 0.021 0.021 0.0291 93.47


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.14 0.26 0.37 0.45 0.52 0.44 0.67 0.6777 0.792 0.792 0.6199 8.78
Цена акции ао 16.5 19.58 18.38 17.22 15.86 16.74 16.74 17.56 -3.09
Число акций ао, млн 153.12 153 153 146 128 163 180.2 196.32 196.32 162.70 6.10
FCF/акцию 0.4262 0.5965 0.8036 0.9738 1.31 1.89 1.25 1.15 1.15 1.31 3.38


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.99 5.22 5.33 7.28 2.57 4.18 4.31 5.06 5.1 20.54 4.68 -7.02
ROA, % 1.86 2.42 2.44 3.2 1.25 2.3 2.42 2.9 2.95 2.77 2.41 -1.95
ROIC, % 2.97 3.53 4 5.47 3.45 4.08 6.44 7.32 4.1 7.44 5.35 6.00
ROS, % 30.18 29.21 26.57 15.91 26.75 29.97 35.11 35.11 35.11 35.11 25.72 32.41 5.59
ROCE, % 7.52 6.88 4.21 3.85 3.34 4.43 2.69 4.31 4.82 4.82 -3.33 3.92 7.61
Ebit margin, % 47.47 27.51 36.76 34.04 50.18 34.75 34.75 36.65 4.78
Рентаб EBITDA, % 84.64 84.23 87.07 86.93 82.61 54.27 86.89 86 85.74 85.74 64.03 79.10 0.75
Чистая рентаб, % 53.4 52.2 48.2 46.6 46.3 43.4 51.2 29.97 35.11 35.11 25.72 41.20 -5.38
Operation Margin, % 46.75 46.58 47.47 43.45 51.17 48.9 86 84.04 84.04 84.04 34.70 70.83 10.43
Чистая процентная маржа, % 19.66 25.45 30.18 29.21 37.57 15.87 26.65 27.05 51.84 27.90 -2.46
Доходность FCF, % 6.16 6.18 6.1 7.06 6.37 3.47


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
29.5 41.3 23.92 22.07 22.07 54.99 29.20 -7.00
P/BV
1.3 1.6 0.8953 1.07 1.07 5.74 1.22 -4.75
P/S
8.5 10.7 7.17 7.75 7.75 12.56 8.53 -2.28
P/FCF
16.25 16.19 16.39 13.36 13.34 13.34 13.34 26.05 14.52 -3.80
E/P
0.0187 0.026 0.0332 0.0488 0.0518 0.0518 0.0518 0.02 0.0423 14.78
EV/EBITDA
7.64 6.9 7.58 13.36 17.62 13.9 13.97 14.02 25.53 13.29 13.01
EV/EBIT
13.88 44.78 40.76 35.49 23.95 34.59 34.59 34.59 33.88 -3.23
EV/S
6.59 13.03 14.72 12.08 12.02 12.02 12.02 12.02 16.53 12.57 -3.97
EV/FCF
13.83 24.92 23.16 21.92 23.68 23.68 23.68 23.68 42.02 23.22 0.45
Debt/EBITDA
7.7 6.99 7.63 5.79 6.03 5.71 5.02 5.04 5.04 5.04 5.60 5.37 -3.52
Netdebt/Ebitda
7.73 7.33 7.96 5.29 5.08 5.65 4.97 4.98 4.98 4.98 6.26 5.13 -0.40
Debt/Ratio
0.5626 0.5124 0.556 0.3661 0.3716 0.3707 0.3627 0.3631 0.3631 0.3631 0.45 0.3662 -0.46
Debt/Equity
1.22 1.12 1.31 0.6782 0.666 0.6541 0.6266 0.4251 0.4251 0.4251 0.88 0.5594 -8.59
Debt/Net Income
26.47 22.87 27.44 30.46 16.76 16.57 12.29 12.3 12.3 12.3 18.05 14.04 -6.00
Бета
1.9 1.17 1.38 -1.44 0.6769 0.6769 0.39 0.7374 -18.65
Индекс Альтмана
2.47 1.51 1.2 2.23 2.39 2.39 2.39 2.68 1.94 9.62


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0238 0.0445 0.0518 0.062 0.0715 0.1545 0.1754 0.2075 0.2075 0.1926 0.1633 23.75
Дивиденд
0.25 1.02 1.08 1.12 1.16 1.16 0.9260 35.93
Див доход, ао, %
1.28 4.13 6.18 6.69 7.14 6.91 3.31 5.08 41.03
Дивиденды / прибыль, %
123.43 98.29 81.28 74.73 78.04 139.76 168.3 148.4 133.47 133.47 152.19 133.59 11.33


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1733 0.2383 0.079 -23.04
Персонал, чел
71 76 73 74 1.04