Financial Markets by TradingView

NYSE: BNRE - Brookfield Reinsurance Ltd.

Доходность за полгода: +24.09%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (40.95 $) меньше справедливой цены (47.73 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.12% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brookfield Reinsurance Ltd. Индекс
7 дней 0.9% -100% -1%
90 дней 4.7% -100% 6.9%
1 год 26% -100% 30.5%

Положительная оценка BNRE vs Сектор: Brookfield Reinsurance Ltd. превзошел сектор "" на 125.98% за последний год.

Нейтральная оценка BNRE vs Рынок: Brookfield Reinsurance Ltd. незначительно отстал от рынка на -4.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BNRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BNRE с недельной волатильностью в 0.4996% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.89
P/S: 0.6559
Больше данных по BNRE

3.2. Выручка

EPS 6.78
ROE 16.02%
ROA 1.5753%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.14%
Больше данных по BNRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (40.95 $) ниже справедливой (47.73 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (40.95 $) немного ниже справедливой на 16.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.89) ниже чем у сектора в целом (41.76).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.89) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7657) ниже чем у сектора в целом (4.4).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7657) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6559) ниже чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6559) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-668.42) ниже чем у сектора в целом (9.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-668.42) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2633.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (55.17%) ниже средней доходности за 5 лет (2633.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.17%) ниже доходности по сектору (147.41%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.02%) выже чем у сектора в целом (15.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.02%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5753%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5753%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 804.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6397%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Brookfield Reinsurance Ltd.

Перейти на форум акций "Brookfield Reinsurance Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме