1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (51.39%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=24.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (128.68 $) выше справедливой оценки (52.72 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 29.5% увеличился за 5 лет c 3.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:04 Boot Barn Holdings (BOOT) Benefitted From Lower Freight Cost
![Boot Barn Holdings (BOOT) Benefitted From Lower Freight Cost](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XzHdYDoUjdMLHhx4gXBNdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/780097e1b7b9b25d1e162b4f6352dc92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boot-barn-holdings-...
источник:
9 Июнь 00:19 New Strong Sell Stocks for June 3rd
![New Strong Sell Stocks for June 3rd](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TZlMPAJMufc2qlLhDYW1rA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ba3dcc1edd1aef7c433407ac62f9903b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
8 Июнь 23:04 Denim Brands Navigate the Western Trend
![Denim Brands Navigate the Western Trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1KLE_KebnG0DbeAfy0.1uw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/sourcing_journal_735/971b889da31756789eaa17972f86745a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/lifestyle/denim-brands-navig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Boot Barn Holdings | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 41.1% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 51.4% | -12.4% | 15% |
BOOT vs Сектор: Boot Barn Holdings превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 63.78% за последний год.
BOOT vs Рынок: Boot Barn Holdings превзошел рынок на 36.38% за последний год.
Стабильная цена: BOOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOOT с недельной волатильностью в 0.9882% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (128.68 $) выше справедливой (52.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (128.68 $) выше справедливой на 59%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.33) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.33) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3712) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3712) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.09) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.09) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.79%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.79%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.55%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.55%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.13%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.05%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2024 | Love Michael A CHIEF RETAIL OFFICER |
Продажа | 113.61 | 642 237 | 5653 |
17.05.2024 | Hazen John CHIEF DIGITAL OFFICER |
Продажа | 113.21 | 403 367 | 3563 |
15.08.2023 | Conroy James Grant PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 94.11 | 10 694 400 | 113637 |
15.08.2023 | Conroy James Grant PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 28.63 | 3 253 430 | 113637 |
14.08.2023 | Conroy James Grant PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 93.09 | 10 578 400 | 113636 |