1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.97%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 22.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.32%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (35.38 $) выше справедливой оценки (31.61 $)
Дивиденды (4.71%) меньше среднего по сектору (6.21%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 09:51 Audi and BP team up for Formula 1 from 2026
![Audi and BP team up for Formula 1 from 2026](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oyV4MzwmmVDqUpb7UeKlxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/evening_standard_239/dec3e5b9eb091b466a93ff17051de009.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/audi-bp-team-formul...
источник:
20 Июль 09:49 BP Ups Oil & Gas Demand Forecasts Amid Slow Clean Energy Shift
![BP Ups Oil & Gas Demand Forecasts Amid Slow Clean Energy Shift](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4P1FsmvCLJdpX.x7KERScA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8c4a41f088bf9120715db42cb7535f5f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bp-ups-oil-gas-dema...
источник:
20 Июль 08:29 TotalEnergies Expects Output at High End of Guidance, Warns on Weak Refining Margins
![TotalEnergies Expects Output at High End of Guidance, Warns on Weak Refining Margins](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7s7AVZ5krqjndrKl6hpklw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/a10ffb11aa38f7c770adc64c33239096.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4598044a-efe9-3626-b2f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
British Petroleum | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.5% | -96.1% | 4% |
90 дней | -9.1% | -95.8% | -12.9% |
1 год | -5% | -95.2% | 3.8% |
BP vs Сектор: British Petroleum превзошел сектор "Materials" на 90.2% за последний год.
BP vs Рынок: British Petroleum значительно отстал от рынка на -8.82% за последний год.
Стабильная цена: BP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BP с недельной волатильностью в -0.0956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.38 $) выше справедливой (31.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.86) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2225) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2225) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4974) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4974) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.11%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.11%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.36%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.71% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.56%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке