BP Prudhoe Bay Royalty Trust форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (13$) меньше справедливой цены (35.38$).- Дивиденды (26.95%) больше среднего по сектору (7.07%).
- Доходность акции за последний год (207.33%) выше чем средняя по сектору (-61%).
Минусы
Текущая эффективность компании (ROE=2.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 декабря 18:56 3 Best High-Yield Dividend Stocks of 2022 So Far
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/m/be82607d-1c1f-3fee-958...
2 декабря 20:10 Bridgepoint Weighs Acquisition of Energy Capital Partners
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/m/0474e82d-aab3-3a73-9af...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 25.1% | 2.5% | 1% |
| 90 дней | 1.7% | -77.4% | 1% |
| 1 год | 207.3% | -61% | -36.6% |
BPT vs Сектор: BP Prudhoe Bay Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 268.33% за последний год.
BPT vs Рынок: BP Prudhoe Bay Royalty Trust превзошел рынок на 243.98% за последний год.
Стабильная цена: BPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPT с недельной волатильностью в 3.99% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (13$) ниже справедливой (35.38$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13$) ниже справедливой на 172.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (30.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (56.23).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (47.95) выше чем у сектора в целом (17.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (47.95) выше чем у рынка в целом (10.47).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) выше чем у сектора в целом (3.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (5.55).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.02%) ниже чем у сектора в целом (18.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.02%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.15%) ниже чем у сектора в целом (12.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.15%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (834.53%) выже чем у сектора в целом (11.5%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (834.53%) выже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 26.95% выше средней по сектору 7.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 26.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 26.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.07%) находятся на не комфортном уровне.