BP Prudhoe Bay Royalty Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.4%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (-60.74%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=104.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
Минусы
Цена (2.87 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Февраля 14:14 3 Doomed Oil Stocks to Dump Before They Dive: February 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-doomed-oil-stocks...
источник:
10 Февраля 15:18 15 Worst Performing Energy Stocks in 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-worst-performing...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 1.1% | -97% | -0.7% |
| 90 дней | -2.7% | -96.7% | 8.4% |
| 1 год | -60.7% | -96% | 30.1% |
BPT vs Сектор: BP Prudhoe Bay Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 35.24% за последний год.
BPT vs Рынок: BP Prudhoe Bay Royalty Trust значительно отстал от рынка на -90.85% за последний год.
Стабильная цена: BPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPT с недельной волатильностью в -1.1681% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.87 $) выше справедливой (2.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.87 $) выше справедливой на 20.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.78) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.16) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.16) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.09) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.83) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.08%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.08%) ниже доходности по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (104.18%) выже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (104.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (98.51%) выже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (98.51%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (834.53%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (834.53%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.4% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.66%) находятся на не комфортном уровне.
