1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.4%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-48.13%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущая эффективность компании (ROE=104.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (2.49 $) выше справедливой оценки (2.45 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 15:19 15 Worst Performing Energy Stocks in 2023
![15 Worst Performing Energy Stocks in 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AzN6L9dOsSYHzOhSq4XCUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c66bb02c82a4fa3637eb1235eadbe341.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-worst-performing...
источник:
25 Май 14:56 3 Doomed Oil Stocks to Dump Before They Dive: February 2024
![3 Doomed Oil Stocks to Dump Before They Dive: February 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LMlbe3ldo3UEvMiFa97Fcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d7db27b2e66b0df960ee5bc92e6d2ad6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-doomed-oil-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BP Prudhoe Bay Royalty Trust | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 8.3% | -72.4% | -5.5% |
1 год | -48.1% | -63.6% | 14.8% |
BPT vs Сектор: BP Prudhoe Bay Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 15.5% за последний год.
BPT vs Рынок: BP Prudhoe Bay Royalty Trust значительно отстал от рынка на -62.97% за последний год.
Стабильная цена: BPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPT с недельной волатильностью в -0.9255% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.49 $) выше справедливой (2.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.49 $) выше справедливой на 1.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.7) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.07) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.07) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.02) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.75) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.75) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (104.18%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (104.18%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (98.51%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (98.51%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (834.53%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (834.53%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.4% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.66%) находятся на не комфортном уровне.