NYSE: BPT - BP Prudhoe Bay Royalty Trust

Доходность за полгода: -48.1%
Сектор: Energy

Отчетность BP Prudhoe Bay Royalty Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.4988	0.4221	0.4544	0.1445	0.205	0.2343		0.1434
Выручка, млрд $	0.202	0.2	0.195	0.228	0.127	0.045	0.078	0.114	0.049	0.009	0.009	0.0731	0.0823	0.0066
Чистая прибыль, млрд $	0.201	0.199	0.193	0.227	0.125	0.044	0.077	0.113	0.048	0.008	0.008	0.0715	0.0809	0.0056
EV, млрд $								0.4916	0.1576	0.0507	0.2032	0.2283	0.103	0.055
EBIT, млрд $								0.1133	0.0479	0.0076	0.0078	0.0807	0.0746	0.0807
EBITDA, млрд $						0.044	0.077	0.113	0.048	0.008	0.008	0.0436	0.0808	0.0056
FCF, млрд $							0.077	0.1132	0.048	0.008	0.008	0.0809	0.0539	0.0055
Операционный денежный поток, млрд $							0.077	0.1132	0.048	0.0082	0.0076	0.0567	0.1081	0.0055
Баланс стоимость, млрд $								0.000692	0.000898	0.0001	0.0000	0	0	0.005
Операционная прибыль, млрд $	0.201	0.199	0.193	0.227	0.125	0.044	0.077	0.113	0.048	0.008	0.008	0.0436	0.0808	0.0056
Операционные расходы, млрд $							0.0012	0.0011	0.0011	0.0017	0.0016	0.0024	0.0015	0.001

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0073	0.0093	-0.0001	0	0		0.0033	0.0062	0.0128	0.0238	0.0303	0.0153	0.0066	0.000142
Чистая прибыль, млрд $	0.0072	0.0091			-0.0001		0.000521	0.0015	0.0124	0.0233	0.0301	0.0151	0.0064	-0.000445	-0.0001	-0.000232
EV, млрд $									0.29	0.4823	0.2266	0.2588	0.189	0.1061	0.1458	0.055
EBIT, млрд $								0.0057	0.0124	0.0233	0.0301	0.0149	0.0064	-0.000445	-0.0001
EBITDA, млрд $					-0.0001		0.0022	0.0057	0.0124	0.0233	0.0301	0.015	0.0064	-0.000587	-0.000157	-0.000232
FCF, млрд $						-0.000387	0.0028	0.0058		0.0233	0.0301	-0.0058	0.0064	0.0000
Операционный денежный поток, млрд $					-0.00065	-0.000387	0.0028	0.0058	0.0123	0.0358	0.0659	-0.0058	0.0064	0.0000
Баланс стоимость, млрд $								0.0098	0.0055	0.0057	0.0057	0	0.0055	0.0055	0.0052	0.005
Операционная прибыль, млрд $					-0.0001		0.0022	0.0057	0.0124	0.0233	0.0301	0.015	0.0064	-0.000587	-0.000157	-0.000232
Операционные расходы, млрд $					0.0001		0.0011	0.00043	0.000364	0.000541	0.000276	0.000283	0.00028	0.000587	0.000157	0.000232

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.001	0.001	0.0012	0.000266	0.0018	0.006	0.000132	0.0053
Short Term Investments						0.0059	0.0059	0.0059
Амортизация, млрд		0.0000	-0.0479	-0.0076	-0.0078	0.000138
Total Current Assets		0.001	0.0012	0.000266	0.006	0.0061	0.0061	0.0053
Чистые активы, млрд	0.000785	0.000692	0.000898	0.0001	0	0.0055	0.0058	0.0061
Активы, млрд	0.001	0.001	0.0012	0.000266	0	0.006	0.0061	0.0053
Задолженность, млрд	0.000227	0.000339	0.000253	0.000207	0	0.000541	0.00028	0.000338
Чистый долг, млрд	-0.001	-0.001	-0.0012	-0.000266	0	-0.006	-0.000132	-0.0053

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0012	0.0012	0.000479	0.000191	0.000266	0.000191	0.000191	0.0018	0.006	0.006	0.006	0	0.000132	0.00013	0.0056	0.0055	0.0053
Short Term Investments													0.0059	0.0059
Амортизация, млрд												0	0.000122	0	0.000445
Total Current Assets										0.006	0.006	0.006	0.0061	0.0061	0.0056	0.0055	0.0053
Чистые активы, млрд						-0.000591	-0.000978	0.0013	0.0056	0.0055	0.0057	0	0.0058	0.0055
Активы, млрд						0.000191	0.000191	0.0018	0.006	0.006	0.006	0	0.0061	0.0061	0.0056	0.0055	0.0053
Задолженность, млрд						0.000782	0.0012	0.000429	0.000364	0.000541	0.000276	0	0.00028	0.000587	0.000157	0.000305	0.000338
Чистый долг, млрд						-0.000191	-0.000191	-0.0018	-0.006	-0.006	0	0	-0.000132	-0.00013	-0.0056	-0.0055	-0.0053

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																							9.4	9.29	9.04	10.6	5.86	2.04	3.6	5.29	2.24	0.38	0.36	3.34	3.78		0.2617
Цена акции ао	26	31.13	32	30.88	24.38	18.63	15	16.63	16.75	4.94	9.38	12.38	13.63	13.3	26.48	45.83	64.1	68	76.98	80.3	74.48	83.99	127.02	113.96	68.54	79.63	67.64	24.94	23.75	20.1	21.64	6.88	2.38	10.55	10.34	2.81	2.87
Число акций ао, млн																													21	21	21	21	21	21	21.4		21.4
FCF/акцию																													3.6	5.29	2.24	0.385	0.3545	3.78	2.52		0.259

	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.33	0.42	-0.0036		0.02	0.07	0.58	1.09	1.41	0.7	0.3	-0.0208	-0.004	-0.0108
FCF/акцию				-0.0181	0.1328	0.2701		1.0877	1.4051	-0.2701	0.2973	-0.000701

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							9807.64	15339.47	6027.92	1698.22	274.21	2.02	1415.98		104.18	16.79
ROA, %							7642.76	11089.77	4392.48	1146.93	249.23	1.148	1340.43		98.51	7.53
ROIC, %											274.21				834.53	11.02
ROS, %												97.81	98.3	84.85	84.85	11.73
ROCE, %								16370.23	5336.53	5966.14	138.56	1394.18	1361.92		1394.18	15.44
Рентаб EBITDA, %							98.52	99.05	97.86	87.67	49.95	97.8	98.22		84.34	25.10
Чистая рентаб, %	99.4	99.4	99.3	99.5	99	97.1	98.5	99	97.8	81.7	83	97.8	98.3		84.34	12.24
Operation Margin, %													98.06	84.85	84.85	15.30
Чистая процентная маржа, %	99.4	99.42	99.29	99.5	98.96	97.11	98.52	99.05	97.61	87.67	82.95				91.48	10.16

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-3377.78	-968.66	871.84	589.58	628.27	1021.01	266.98	112.06	-7.88	-1.5492	-4.31	16.79
ROA, %	-33.26	221.19	147.05	207.21	387.64	500524.34	250.17	104.9	-7.62	-1.542	-4.28	7.53
ROCE, %			422.39	433.95	512.32	533.23	262.88	111.91	-7.93	-1.5667		15.44
Рентаб EBITDA, %	7500	66.35	93.03	97.16	97.73	99.09	98.15	95.78	-413.38			25.10
Чистая рентаб, %	7600	66.35	93.02	97.16	97.74	99.1	98.55	95.83	-313.38			12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	12	7.3	9.1	6.3	3.4	11.2	5.5	4.7	2.1	3.1	25.7	3.21	1.3628		9.09	1.47
P/BV	3333.3	1666.7	3333.3	2000	769.2	625	555.6	555.6	147.1	-434.8	62.5	40.92	18.83		12.16	1.79
P/E	12	7.4	9.2	6.3	3.5	11.5	5.6	4.7	2.1	3.4	38.8	3.28	1.3863		10.78	14.00
P/FCF													1.7726	26.07	26.07	10.60
E/P													0.5642	0.0391	0.0391	0.10
EV/EBITDA							5.57	4.34	3.29	6.24	124.38	3.19	1.3859		9.83	6.10
EV/S													3.14	8.33	8.33
Debt/EBITDA													0	0	0	1.65
Netdebt/Ebitda													-0.0016	-0.9464	-0.9464	1.04
Debt/Ratio													0	0	0	0.21
Debt/Equity													0	0	0	0.83
Debt/Net Income													0	0	0	3.46
Бета											0.22	0.33	-4.55	0.3353	0.3353	1.06
Индекс Альтмана											494.96	2751.29	93.81	64.32	64.32	2.81

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	-1187.86	26.83	8.93	14.42	9.52	3.5	3.34	2.48	2.13			1.47
P/BV				54.19	85.23	40.62	44.75	34.53	20.45	27.34	12.16	1.79
P/E		40.43	10.77	15.76	10.05	3.57	3.39	2.52				14.00
EV/EBITDA	-78.32	39.6	10	15.47	10.05	3.57	3.4	2.52	2.08	7.06	10.22	6.10

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																0.077	0.1133	0.0478	0.0091	0.002	0.002	0.1154		0.1093
Дивиденд	0.7815	1.1507	0.8924	0.757	0.702	0.37	0.4	0.582	0.51	0.0553	0.4037	0.9164	0.5738	0.5845	0.6234	1.3036	2.28	2.6	2.35	2.94	1.7297	2.02	1.9565	1.8216	2.17	2.03	9.4	9.29	9.04	10.6	5.86	2.04	3.6	5.29	2.23	0.42	0.09	3.49	0.2974	0.2974
Див доход, ао, %					3	11.79	13.72	10.45	11.11	7.57	10.73	11.58	12.91	14.34	4.31	24.11	21.14	10.78	9.68	8.33	10.49	11.3	11.23	18.01	7.68	8.78	8.25	13.56	11.35	15.67	23.51	8.58	17.92	24.46	32.47	17.83	2.39	31.9	8.4	8.4	4.57
Дивиденды / прибыль, %																											100	100	100	100	100	100	99.9	100	99.9	107.3	24	94.07	142.68	113.66	63.40

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000521	0.0015	0.0124	0.0357	0.0658	0.0015	0.0064	0.0064
Дивиденды / прибыль, %	24	26	99.99	153.42	218.75	9.84	100.03		63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.1E-5	3.4E-5	3.5E-5	1.1E-5	0	0	6.9E-5	6.9E-5
Всего задолженность		0.000339	0.000253	0.000207
Расходы на обслуживание долга				1.1E-5	0	0	6.6E-5	0.000287

Investing Port

NYSE: BPT - BP Prudhoe Bay Royalty Trust

Отчетность BP Prudhoe Bay Royalty Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное