1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40.71%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (67.12 $) выше справедливой оценки (32.93 $)
- Дивиденды (1.5344%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 5.81% увеличился за 5 лет c 4.96%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:09 Wall Street’s Hottest Lottery Ticket: Zero-Dated Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2fe8d9dc-c0ec-39d4-a07...
источник:
29 Июнь 13:46 Bank of America, JPMorgan, Goldman Raise Investor Payouts Post-Stress Tests
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e21a7d83-ff05-3ac9-a72...
источник:
29 Июнь 13:30 Dow Jones Futures: Market Gives Mixed Signals, But This Remains; Tesla, Amazon In Buy Zones
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8cd2e2fc-7765-32ba-a00...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brady Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -50% | 1.8% |
90 дней | 12.7% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 40.7% | -84.1% | 14.8% |
BRC vs Сектор: Brady Corporation превзошел сектор "Industrials" на 124.85% за последний год.
BRC vs Рынок: Brady Corporation превзошел рынок на 25.87% за последний год.
Стабильная цена: BRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRC с недельной волатильностью в 0.7829% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (67.12 $) выше справедливой (32.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.12 $) выше справедливой на 50.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.73) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.73) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9339) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9339) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.72) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.72) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.38%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.38%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.56%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.56%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5344% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5344% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5344% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.97%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | Gioia Nancy Lee Director |
Продажа | 55.82 | 237 235 | 4250 |
08.09.2023 | Gioia Nancy Lee Director |
Покупка | 29.64 | 125 970 | 4250 |