Brady Corporation (BRC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Brady Corporation

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (19.8%) выше чем средняя по сектору (10.73%).

Минусы

Цена (82.65 $) выше справедливой оценки (59.29 $)
Дивиденды (1.29%) меньше среднего по сектору (1.4%).
Текущий уровень задолженности 783% увеличился за 5 лет c 4.15%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Brady Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	0.4%	0.6%	-0.6%
90 дней	9.7%	7.3%	1.6%
1 год	19.8%	10.7%	13.4%

BRC vs Сектор: Brady Corporation превзошел сектор "Industrials" на 9.07% за последний год.

BRC vs Рынок: Brady Corporation превзошел рынок на 6.43% за последний год.

Стабильная цена: BRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BRC с недельной волатильностью в 0.38% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21

P/S: 2.63

Больше данных по BRC

3.2. Выручка

EPS	3.94
ROE	15.87%
ROA	934.55%
ROIC	20.84%
Ebitda margin	18.66%

Больше данных по BRC

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (82.65 $) выше справедливой (59.29 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (82.65 $) выше справедливой на 28.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21) ниже чем у сектора в целом (44.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21) ниже чем у рынка в целом (73.07).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (4.34).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (20.47).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (81.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (30.61).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.02) ниже чем у сектора в целом (16.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.02) ниже чем у рынка в целом (36.13).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.14%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.14%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.39%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.87%) ниже чем у сектора в целом (23.67%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.87%) ниже чем у рынка в целом (51.53%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (934.55%) выше чем у сектора в целом (7.39%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (934.55%) выше чем у рынка в целом (11.18%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.84%) выше чем у сектора в целом (12.53%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.84%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (783%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.15% до 783%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 83.78% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.29% ниже средней по сектору '1.4%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.29% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.06%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
10.12.2025	Wilms Brett Officer	Покупка	78.13	29 619	3 791
19.11.2025	BRUNO ELIZABETH P Board Member of Issuer filing	Покупка	74.69	168	22 462
19.11.2025	BRUNO ELIZABETH P Board Member of Issuer filing	Покупка	75.08	9 332	1 243
25.11.2024	Wilms Brett President - EMEA & Australia	Продажа	75.22	150 440	2 000
25.11.2024	Wilms Brett Officer	Покупка	75.22	150 440	2 000

Investing Port

Brady Corporation

Анализ компании Brady Corporation