NYSE: BRC - Brady Corporation

Доходность за полгода: +16.81%
Сектор: Industrials

Brady Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.71 36.19 -59.35% 19 -22.57%
P/S 1.9313 3.21 -39.86%
P/BV 2.6 5.26 -50.63%
P/FCF 12.85 21.32 -39.73%
Ev/Ebitda 9.71 14.42 -32.66%
Ev/S 1.877 3.8 -50.63%
Ev/FCF 13.16 22.13 -40.51%
E/P 0.0717 0.0538 33.31%
IP Value Score
8.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 19.34 21.31 -9.23% 17.18 12.6%
ROE 18.38 35.48 -48.18%
ROA 12.69 7.29 74.09%
ROIC 13.56 12.33 9.98%
ROS 13.13 11.43 14.87%
ROCE 19.91 13.29 49.8%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3133 2.4 -86.93% 0.3802 -17.59%
Nеt Debt/Ebitda -0.2752 1.8001 -115.29%
Debt/Ratio 0.0581 0.3259 -82.18%
Debt/Equity 0.5679 11.92 -95.24%
Debt/Net Income 0.4614 7.93 -94.18%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.83/10
 1.5344 1.6561 -7.35% 1.6383 -6.34%
Кол-во лет роста дивиденда 10 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 2.01 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.6383 0 0%
Средний процент для выплат 60.84 42.25 44.01%
Разница со средней разницей по сектору -0.1217 0 0%
IP Dividend Score
5.77/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 14.82 -58.83 -125.19%
Импульс роста Ebitda 5 лет 38.35 -84.15 -145.57%
Импульс роста Net Income 5 лет 33.21 -83.13 -139.95%
Импульс роста FCF 5 лет 46.75 -98.78 -147.33%
Импульс роста EPS 5 лет 42.68 -92.88 -145.95%
IP Growth Score
5/10
IP Score
6.74/10

Похожие компании

FedEx

AMETEK

Lockheed Martin

Caterpillar