1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.25%) больше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 3.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.8%.
Минусы
Цена (2.71 $) выше справедливой оценки (0.0769 $)
Доходность акции за последний год (-24.09%) ниже чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.297%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:30 B2Gold (BTG) Sells 10% Stake in Calibre Mining for C$139M
![B2Gold (BTG) Sells 10% Stake in Calibre Mining for C$139M](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tpBCYbMmjC3i6XcowUn19A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/026a08802cd984229bb03e0aefeb2972.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/b2gold-btg-sells-10...
источник:
29 Июнь 12:24 3 Gold Stocks to Buy as the Yellow Metal Explodes in Value
![3 Gold Stocks to Buy as the Yellow Metal Explodes in Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.gFRvlEVY0_x93bEirXq7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3ff497eeb6d2789c9a82c5297778870b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-gold-stocks-buy-y...
источник:
29 Июнь 12:21 B2Gold trims stake in Calibre Mining
![B2Gold trims stake in Calibre Mining](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pvLVgWy1eIUlou3dth7nlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/367ff89e57502858e122bfa5d3ef03be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/b2gold-trims-stake-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
B2Gold Corp. | Materials | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -29% | 1.8% |
90 дней | 3.8% | -26.4% | -5.5% |
1 год | -24.1% | -13.6% | 14.8% |
BTG vs Сектор: B2Gold Corp. значительно отстал от сектора "Materials" на -10.45% за последний год.
BTG vs Рынок: B2Gold Corp. значительно отстал от рынка на -38.91% за последний год.
Стабильная цена: BTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BTG с недельной волатильностью в -0.4633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.71 $) выше справедливой (0.0769 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.71 $) выше справедливой на 97.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (397.07) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (397.07) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0306) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0306) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.297%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.297%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2367%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2367%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.25% выше средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1849.3%) находятся на не комфортном уровне.