Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.19%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).- Текущий уровень задолженности 6.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.46%.
Минусы
Цена (23.77 $) выше справедливой оценки (21.24 $)- Дивиденды (1.2351%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 21:15 Big Banks Boost Dividends After Passing Stress Tests
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/848b144d-7f0e-3bb8-bc4...
источник:
29 Июнь 21:12 JPMorgan Chase Announces 2024 Dodd-Frank Act Stress Test Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-chase-anno...
источник:
29 Июнь 20:26 JPMorgan Chase Regulatory Capital Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-chase-regu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Peabody Energy Corporation | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 8.7% | -29.4% | 3.4% |
| 90 дней | -1.6% | -79.1% | -4.6% |
| 1 год | 8.2% | -72.5% | 15% |
BTU vs Сектор: Peabody Energy Corporation превзошел сектор "Energy" на 80.71% за последний год.
BTU vs Рынок: Peabody Energy Corporation значительно отстал от рынка на -6.82% за последний год.
Стабильная цена: BTU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BTU с недельной волатильностью в 0.1576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.77 $) выше справедливой (21.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.77 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0693) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0693) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7923) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7923) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -100.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-100.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.41%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.41%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.13%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.13%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.7%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2351% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2351% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2351% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.03%) находятся на не комфортном уровне.
