1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.1%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (33.17 $) выше справедливой оценки (25.72 $)
- Дивиденды (1.5287%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 27.2% увеличился за 5 лет c 20.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 01:43 Why BorgWarner (BWA) Dipped More Than Broader Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-borgwarner-bwa-...
источник:
16 Марта 01:42 BorgWarner (BWA) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borgwarner-bwa-adva...
источник:
9 Марта 02:41 BorgWarner Partners with Manufacture 2030 to Reduce Supply Chain Emissions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borgwarner-partners...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BorgWarner | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -48.9% | 1.3% |
90 дней | -7.4% | -46.9% | 7% |
1 год | -31.1% | -37.3% | 34.8% |
BWA vs Сектор: BorgWarner превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 6.24% за последний год.
BWA vs Рынок: BorgWarner значительно отстал от рынка на -65.9% за последний год.
Стабильная цена: BWA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWA с недельной волатильностью в -0.598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.17 $) выше справедливой (25.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.17 $) выше справедливой на 22.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3845) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3845) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5915) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5915) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.96%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.8%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5287% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5287% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5287% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.8%) находятся на не комфортном уровне.