1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.19%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 30.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.17%.
Минусы
Цена (116.13 $) выше справедливой оценки (17.27 $)
Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:05 Blackstone Mulls Options for $5 Billion Consultancy
![Blackstone Mulls Options for $5 Billion Consultancy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zGjHevA_mwT_ahKNBQFJ4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/0658bf9bd6e2abb1c8916f171b40ff40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-mulls-op...
источник:
29 Июнь 08:10 Blackstone (NYSE:BX) shareholders have earned a 26% CAGR over the last five years
![Blackstone (NYSE:BX) shareholders have earned a 26% CAGR over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1mB6v.XNZEheN9ZqnACPPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4470f143ba4f4c0e99553a639759c619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-nyse-bx-...
источник:
29 Июнь 07:56 SEC’s Top Cop Concerned About Private Credit Valuations, Opacity
![SEC’s Top Cop Concerned About Private Credit Valuations, Opacity](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/feOs6eHB9ulNAB4m24ZkVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/8d44d0300efd01915ef59582b6f683c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sec-top-cop-concern...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blackstone Group | Financials | Индекс | |
7 дней | -5.5% | -44% | 3.4% |
90 дней | -11.3% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 25.2% | -44.2% | 15% |
BX vs Сектор: Blackstone Group превзошел сектор "Financials" на 69.4% за последний год.
BX vs Рынок: Blackstone Group превзошел рынок на 10.18% за последний год.
Стабильная цена: BX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BX с недельной волатильностью в 0.4845% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (116.13 $) выше справедливой (17.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (116.13 $) выше справедливой на 85.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.35) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.35) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.49) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.07) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.07) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.22%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.22%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.36%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (306.89%) находятся на не комфортном уровне.