1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.51%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (13.18%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (31.25 $) выше справедливой оценки (27.92 $)
Текущий уровень задолженности 48.47% увеличился за 5 лет c 32.19%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 10:52 Bank of America Says Buy These 2 High-Yield Dividend Stocks — Each Offering at Least 9% Yield
![Bank of America Says Buy These 2 High-Yield Dividend Stocks — Each Offering at Least 9% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.bgVGpmiYFgtELkV0B33ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/bff631b2befc0636cdaffac1de2d7f43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-america-says-b...
источник:
9 Июнь 07:08 Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) Reports Solid Q4 and Full Year 2023 Results
![Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) Reports Solid Q4 and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NfBUaGh61P6Bl1ZLSiImiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/070076ff024d589b7ae39cf320ec5962.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-secured-...
источник:
2 Июнь 01:29 Blackstone Secured Lending Fund (NYSE:BXSL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Blackstone Secured Lending Fund (NYSE:BXSL) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fKHjl6Iz8xl8S7WeVGHf4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/bfbd4cfdbb153687ae3c7e6b9483dbbe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-secured-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blackstone Secured Lending Fund | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.7% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 2.5% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 13.2% | -96.9% | 3.7% |
BXSL vs Сектор: Blackstone Secured Lending Fund превзошел сектор "Financials" на 110.08% за последний год.
BXSL vs Рынок: Blackstone Secured Lending Fund превзошел рынок на 9.51% за последний год.
Стабильная цена: BXSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BXSL с недельной волатильностью в 0.2535% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.25 $) выше справедливой (27.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9613) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9613) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.02) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.02) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (95.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.43%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.43%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.11%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.51% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.57%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке