1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.75%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (27.09%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (32.09 $) выше справедливой оценки (17.37 $)
- Текущий уровень задолженности 48.47% увеличился за 5 лет c 32.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 19:50 Bank of America Says Buy These 2 High-Yield Dividend Stocks — Each Offering at Least 9% Yield
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-america-says-b...
источник:
9 Марта 20:00 Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) Reports Solid Q4 and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-secured-...
источник:
2 Марта 20:07 Blackstone Secured Lending Fund (NYSE:BXSL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-secured-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blackstone Secured Lending Fund | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -98.2% | 1.2% |
90 дней | 12.1% | -98.3% | 8% |
1 год | 27.1% | -98.2% | 31.7% |
BXSL vs Сектор: Blackstone Secured Lending Fund превзошел сектор "Financials" на 125.34% за последний год.
BXSL vs Рынок: Blackstone Secured Lending Fund незначительно отстал от рынка на -4.6% за последний год.
Стабильная цена: BXSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BXSL с недельной волатильностью в 0.5209% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.09 $) выше справедливой (17.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.09 $) выше справедливой на 45.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9613) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9613) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.02) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.02) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-466.9%) ниже средней доходности за 5 лет (95.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-466.9%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.43%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.43%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.11%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.11%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.75% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.57%) находятся на комфортном уровне.