NYSE: BXSL - Blackstone Secured Lending Fund

Доходность за полгода: +17.33%
Сектор: Financials

Отчетность Blackstone Secured Lending Fund

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				4.99	4.02	3.59	4.69
Выручка, млрд $	0.003	0.148	0.389	0.473	0.3858	0.549	1.1373
Чистая прибыль, млрд $	-0.003	0.106	0.219	0.46	0.4188	-0.1668	0.612
EV, млрд $	0.1788	1.3887	2.28	10.47	9.19	4.04	9.52
EBIT, млрд $	-0.000292	0.0741	0.241	0.577	0.6887	0.8532	0.6887
EBITDA, млрд $	-0.0029	0.1062	0.2186	0.4722	0.6327	0.7877	0.8633
FCF, млрд $	-0.35	-2.56	-2.32	-3.83	-2.3	0.848	0.6369
Операционный денежный поток, млрд $	-0.3498	-2.56	-2.32	-3.83	-2.3	0.848	0.6369
Баланс стоимость, млрд $	-0.0029	0.0371	0.0351	0.2022	0.1335	0.1521	4.95
Операционная прибыль, млрд $	-0.000292	0.075	0.243	0.3541	0.6022	0.9199	0.8633
Операционные расходы, млрд $	0.0021	0.037	0.0806	0.0105	-0.0696	-0.0105	0.0798

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0809	0.0828	0.0917	0.1299	0.1353	0.1388	0.1651	0.1933	0.191	0.1895	0.2268	0.2492	0.2649	0.2896	0.284	0.3113
Чистая прибыль, млрд $	-0.3075	0.229	0.1763	0.1208	0.1118	0.1167	0.11	0.122	0.1072	0.0796	0	0.1218	0.1518	0.1449	0.1658	0.1573
EV, млрд $									10.37	9.64	9.28	9.19	4	9.24	4.63	9.86
EBIT, млрд $									0.1444	0.2285	0.2814	0.1915	0.1518	0.1765
EBITDA, млрд $						0.1167	0.11	0.1377	0.1474	0.2376	0.2428	0.1824	0.2185	0.1765	0.1658	0.2248
FCF, млрд $	0.1709	-0.0215	0.008	-0.0231	0.1608	-0.0232	-0.0847	0.2085	0.1254	0.1187	0.488	0.1022	0.1559	0.1734	0.0016	0.2204
Операционный денежный поток, млрд $						-1.2162	-0.9244	-1.3886	-0.0192	0.0363	0.488	0.1678	0.1559	0.5213	0.0016	0.2204
Баланс стоимость, млрд $						0.1316	0.1675	0.2022	0.1771	0.1335	0.2452	0.1257	0.1521	4.35	4.6	4.95
Операционная прибыль, млрд $	0.1709	-0.0215	0.008	-0.0231	0.1608	-0.0232	-0.0847	0.2085	0.1254	0.1187	0.1321	0.1022	0.2185	0.1734	0.1658	0.2248
Операционные расходы, млрд $						0.0365	0.0381	-0.0981	-0.0049	-0.0048	0.1047	-0.0037	0.0028	-0.0044	0.0039	0.0297
CAPEX, млрд $	0.000307	0.000232	0.000427	0.000543

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0062	0.0655	0.218	0.1029	0.1686	0.103	0.1549
Short Term Investments				9.82	9.56		9.56
Total Receivables	0.02	0.0257	0.1394	0.2055	0.1471	0.0936	0.0949
Амортизация, млрд	-0.0027	0.0011	0.0015	-0.1047	0.0791
Total Current Assets	0.0262	0.0912	0.3574	0.3084	0.2784	0.2484	0.2484
Чистые активы, млрд	0.2364	1.6731	3.27	4.45	4.36	4.19	0.2784
Активы, млрд	0.5747	3.19	5.95	10.18	10.38	9.85	10.13
Short Term Debt	0.185	1.45	1.31	5.5
Long Term Debt			1.19
Задолженность, млрд	0.3384	1.517	2.68	5.73	6.03	5.66	5.18
Чистый долг, млрд	0.1788	1.3887	2.28	5.4	5.62	-0.103	4.76
Долг, млрд	0.185	1.4542	2.5	5.5	5.79	4.91	4.91

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0739	0.0773	0.218	0.2917	0.1816	0.2596	0.1029	0.1409	0.1687	0.1312	0.1313	0.103	0.1474	0.1458	0.1549
Short Term Investments								9.99	10.05	9.63	9.56	9.63	9.29
Total Receivables								0.1524	0.1115	0.108	0.1471	0.1042	0.1205	0.0812	0.0949
Амортизация, млрд										-0.1321	-0.0091	0.0127
Total Current Assets								0.2933	10.29	0.2392	0.2784	0.1806	0.2222	0.227
Чистые активы, млрд					3.74	4.14	4.45	4.43	4.36	4.17	4.16	4.19
Активы, млрд					7.65	8.82	10.18	10.33	10.38	9.93	9.91	9.85	9.57	9.8	10.13
Long Term Debt										5.51		5.45	4.98
Задолженность, млрд					3.91	4.68	5.73	5.9	6.03	5.76	5.75	5.66	5.22	5.2	5.18
Чистый долг, млрд					3.58	4.2	10.89	5.5	5.62	-0.1312	5.4	-0.103	4.83	-0.1458	4.76
Долг, млрд					3.76	4.46	11	5.64	5.79	5.51	5.53	5.45	4.98	4.96	4.91

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.02	0.63	1.3	3.19	2.5	2.49		3.65
Цена акции ао				31.63	25.29	22.61	28.62	32.09
Число акций ао, млн	167.57	95	95	144	166	167615.43		167.62
FCF/акцию	-2.09	-15.27	-13.85	-22.85	-13.55	5.28		3.8

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-4.05	2.41	1.75	1.21	0.86	0.87	0.74	0.72	0.63	0.47	0	0.76	0.9458	0.9	0.9761	0.876
FCF/акцию						-7.26	-5.52	-8.29	-0.1131	0.2144	2.96	1.0105	0.9711	3.24	0.0097	1.2275

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.25	11.12	8.85	11.94	9.52	-4		13.43	10.02
ROA, %	-0.51	5.64	4.78	5.71	4.07	-1.6885		6.11	3.94
ROS, %					98.7	104.33	53.81	53.81	265.47
ROCE, %	-0.1234	4.43	5.41	12.33	7.07	8.71		7.07	7.04
Рентаб EBITDA, %	-94.3	71.96	56.19	99.77	164	143.49		75.91	283.08
Чистая рентаб, %	-9.4	50.9	62.3	97.27	108.55	-30.38		53.81	272.26
Operation Margin, %						155.29	75.91	75.91	275.02
Чистая процентная маржа, %	-94.3	71.96	56.19	97.27				98.76	25.27

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.84	3.22	3.24	2.65	1.8648	1.8E-5	-5.95	3.57	3.43	3.88	3.56	10.02
ROA, %	1.6486	1.3355	1.2838	1.0458	0.7685	0	-2.59	1.5366	1.4917	1.7113	1.5781	3.94
ROCE, %				2.08	2.83	3.24	1.9222	1.5371	1.8284			7.04
Рентаб EBITDA, %	86.38	66.81	323.22	142.07	317.68	107.05	154.49	82.48	121.3	58.38	72.2	283.08
Чистая рентаб, %	86.38	66.81	286.27	103.36	106.42	105.18	-217.5	57.3	99.57	58.38	50.53	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				10.1	10.45	9.28		4.19	254.06
P/BV				1.4	0.97	0.86		0.9613	2.17
P/E				12.4	10.06	8.94		7.78	18.61
P/FCF						6.97	7.36	7.36	10.94
E/P						0.0863	0.1305	0.1305	0.08
EV/EBITDA	-60.72	13.08	10.44	23.49	15.41	5.02		11.02	25.81
EV/S						23.7	8.37	8.37
Debt/EBITDA	-62.84	13.69	11.44	11.64	9.15	9.18	5.69	5.69	-19.49
Netdebt/Ebitda						8.97	5.51	5.51	-1.09
Debt/Ratio						0.558	0.4847	0.4847	0.16
Debt/Equity						19.86	17.64	17.64	18.58
Debt/Net Income						13.67	8.02	8.02	14.81
Бета				0	0.198	0.4306	1.8074	1.8074	0.93
Индекс Альтмана				0	0.985	0.6942	0.8117	0.8117	4.02

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			12.04	10.5	10.32	8.48	9.86	7.62	9.08	6.79	6.3	254.06
P/BV				1.0991	0.924	0.9355	0.9124	0.9797	1.0142	0.4869	1.0298	2.17
P/E			12.37	10.28	9.51	12.43		-26.34	-22968.42	23.53	7.79	18.61
EV/EBITDA	6.81	9.14	34.84	19.98	15.21	4.73	12.83	5.08	12.72	6.23	12.55	25.81
Debt/EBITDA	32.23	40.52	79.87	38.24	24.36	36.93	30.31	24.95	28.21	29.93	21.85	-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0354	0.1451	0.2538	0.316	0.4369			0.4369
Дивиденд	0.5213	0.53			0.5213	2.4	2.94	0.77	2.94
Див доход, ао, %					0	9.69	9.75	9.44	9.75	2.60
Дивиденды / прибыль, %			33.3	66.38	55.12	66.37	66.37		71.57	37.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0564	0.0578	0.0641	0.0782	0.1158	0.1117	0.1177	0.0918	0.107	0.1111	0.1281
Дивиденды / прибыль, %	48.31	52.57	52.57	72.96	145.51	13961750		60.44	73.84	65	81.44	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.3382	1.517	1.4972
Расходы на обслуживание долга		0.0354	0.0015	0.1141	0.2029	0.2242	0.2664
Чист. проц. доходы, млрд			0.3889	0.6187	0.3653	0.6571	1.0797

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1205	0.0388	0.0436	0.0553	0.0606	0.0667	0.0634	0.0653	0.0683
Чист. проц. доходы, млрд		0.1797	0.1857	0.2242	0.2473	0.2641	0.2852	0.2832	0.3037

Investing Port

NYSE: BXSL - Blackstone Secured Lending Fund

Отчетность Blackstone Secured Lending Fund

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное