Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				4.99	4.02	3.59	4.69
Выручка, млрд $	0.003	0.148	0.389	0.473	0.3878	1.14	1.14
Чистая прибыль, млрд $	-0.003	0.106	0.219	0.46	0.4046	0.612	0.612
EV, млрд $	0.1788	1.39	2.28	10.47	9.19	9.52	9.52
EBIT, млрд $	-0.000292	0.0741	0.241	0.577	0.6022	0.5892	0.5892
EBITDA, млрд $	-0.0029	0.1062	0.2186	0.4722	0.6813	0.8633	0.8633
Баланс стоимость, млрд $	-0.0029	0.0371	0.0351	0.2022	4.16	4.95	4.95
FCF, млрд $	-0.35	-2.56	-2.32	-3.83	0.6729	0.6369	0.6369
Операционный денежный поток, млрд $	-0.3498	-2.56	-2.32	-3.83	0.6729	0.6369	0.6369
Операционная прибыль, млрд $	-0.000292	0.075	0.243	0.3541	0.6022	0.8633	0.8633
Операционные расходы, млрд $	0.0021	0.037	0.0806	0.0105	-0.0181	0.0798	0.0798
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.000117	-0.0011	0.3889	0.6187	0.8368	1.08	1.08

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					5.43	4.97	4.39	3.94	3.76	3.93	4.15	4.7	4.96
Выручка, млрд $					0.1933	0.191	0.1895	0.2268	0.118	0.1366	0.1455	0.1728	0.3113	0.3044	0.3273
Чистая прибыль, млрд $					0.122	0.1072	0.0796	0	-0.2567	0.1388	0.1449	0.171	0.1573	0.1838	0.1962
EV, млрд $						10.37	9.64	9.28	9.06	9.45	9.24	9.59	9.86	11.12	11.95
EBIT, млрд $					0.2424	0.1444	0.2285	0.2814	0.1915	0.2058	0.1763	0.1641	0.2323	0.2663	0.5285
EBITDA, млрд $					0.1377	0.1474	0.2376	0.2428	0.1824	0.2185	0.1765	0.1658	0.2248	0.2448	0.2731
Баланс стоимость, млрд $					0.2022	0.1771	0.1335	0.2452	4.16	4.19	4.35	4.6	4.95	5.16	5.39
FCF, млрд $					0.2085	0.1254	0.1187	0.488	0.1678	0.1559	0.5213	-0.0904	0.2204	0.137	0.092
Операционный денежный поток, млрд $					-1.39	-0.0192	0.0363	0.488	0.1678	0.1559	0.5213	-0.0904	0.2204	0.137	0.092
Операционная прибыль, млрд $					0.2085	0.1254	0.1187	0.1321	0.1915	0.2058	0.1765	0.1658	0.2248	0.2448	0.2731
Операционные расходы, млрд $					-0.0981	-0.0049	-0.0048	0.1047	-0.0037	-0.0048	-0.0044	-0.0031	0.0297	-0.0063	0.008
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.000543	0.5046	0.1797	0.1857	0.2242	0.2473	0.2641	0.2852	0.2832	0.3037	0.3037
CAPEX, млрд $	0.000307	0.000232	0.000427	0.000543

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0062	0.0655	0.218	0.1029	0.1313	0.1549	0.1549
Short Term Investments $				9.82	9.56		9.56
Long term investments $	0.5453	3.09	5.59	9.86	9.62	9.87
Total Receivables $	0.02	0.0257	0.1394	0.2055	0.1471	0.0949	0.0949
Total Current Assets $	0.0262	0.0912	0.3574	0.3084	0.2784	0.2484	0.2484
Чистые активы, млрд $	0.2364	1.67	3.27	4.45	4.36	4.19	0.2784
Активы, млрд $	0.5747	3.19	5.95	10.18	9.91	10.13	10.13
Short Term Debt $	0.185	1.45	1.31	5.5	5.53	4.91	4.91
Long Term Debt $			1.19
Задолженность, млрд $	0.3384	1.52	2.68	5.73	5.75	5.18	5.18
Чистый долг, млрд $	0.1788	1.39	2.28	5.4	5.4	4.76	4.76
Долг, млрд $	0.185	1.45	2.5	5.5	5.53	4.91	4.91
Расходы на обслуживание долга $		0.0354	0.0015	0.1141	0.1963	0.2664	0.2664
Interest income $			0.3889	0.6187	0.8368	1.08
Амортизация, млрд $	-0.0027	0.0011	0.0015	-0.1047	0.0791	0.274	0.274
Себестоимость, млрд $	0.0014	0.0354	0.0659	0.1017	0.1512	0.1942	0.1942

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.1029	0.1409	0.1687	0.1312	0.1313	0.103	0.1474	0.1458	0.1549	0.1477	0.2913
Short Term Investments $											9.82	9.99	10.05	9.63	9.56	9.63	9.29				0.002
Long term investments $									7.36	8.22	9.86	10.02	10.08	9.67	9.62	9.63	9.29	9.5	9.87
Total Receivables $											0.2055	0.1524	0.1115	0.108	0.1471	0.1042	0.1205	0.1419	0.0949	0.1035	0.1702
Total Current Assets $											9.99	0.2933	10.29	0.2392	0.2784	0.1806	0.2222	0.227	0.2484	0.2511	0.4052
Чистые активы, млрд $									3.74	4.14	4.45	4.43	4.36	4.17	4.16	4.19
Активы, млрд $											10.18	10.33	10.38	9.93	9.91	9.85	9.57	9.8	10.13	10.71	11.77
Short Term Debt $	0.6512	0.7774	1.45	1.79	1.71	1.94	1.31	1.37	1.88	1.3	5.5
Long Term Debt $						0.394	1.19	1.58	1.88	3.15				5.51		5.45	4.98
Задолженность, млрд $											5.73	5.9	6.03	5.76	5.75	5.66	5.22	5.2	5.18	5.55	6.38
Чистый долг, млрд $											10.89	5.5	5.62	-0.1312	5.4	5.35	4.83	4.82	4.76	5.13	5.79
Долг, млрд $											11	5.64	5.79	5.51	5.53	5.45	4.98	4.96	4.91	5.27	6.08
Расходы на обслуживание долга $											0.1205	0.0388	0.0436	0.0553	0.0606	0.0644	0.0634	0.0622	0.0683	0.0612	0.0745
Interest income $												0.1797	0.1857	0.2242	0.2473	0.2641	0.2852	0.2832	0.3037
Амортизация, млрд $											-0.1047	-0.0084	0.0091	-0.1321	-0.0091	0.0127	0.000122	0.0016	-0.0075	-0.0215	-0.2554
Себестоимость, млрд $										0.0327	0.0811		0.034	0.0369	0.0411	-0.1283	-0.1449	0.0491	0.0568	0.0659	0.0697

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.02	0.63	1.3	3.19	2.44	3.65		3.65
Цена акции ао				31.63	25.29	27.64	29.75	29.75
Число акций ао, млн	167.57	95	95	144	166.07	167.62		167.62
FCF/акцию	-2.09	-15.27	-13.85	-22.85	4.05	3.8		3.8

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.72	0.63	0.47	0	-1.6	0.8648	0.8992	1.01	0.876	0.9641	1.01
Цена акции ао			32.4	29.29	25.93	23.85	23.43	24.51	25.75	27.68	27.61
Число акций ао, млн	95.33	167.57	167.57	169.56	169.43	165.03	160.36	160.5	161.08	169.84	179.57
FCF/акцию			-8.29	-0.1131	0.2144	2.96	1.05	0.9711	3.24	-0.5321	1.23	0.7185	0.4744

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.25	11.12	8.85	11.94	9.73	12.36		12.36	10.22
ROA, %	-0.51	5.64	4.78	5.71	4.08	6.04		6.04	3.50
ROIC, %		8.04	6.31	8.89	8.7				7.73
ROS, %	-94.3	71.96	56.19	97.27	104.32	53.81	53.81	53.81	20.70
ROCE, %	-0.1234	4.43	5.41	12.33	14.48	11.9		11.9	-3.13
Рентаб EBITDA, %	-94.3	71.96	56.19	99.77	175.68	75.91		75.91	28.90
Чистая рентаб, %	-9.4	50.9	62.3	97.27	104.32	53.81		53.81	21.37
Operation Margin, %	-9.35	50.2	61.95	97.78	155.29	75.91	75.91	75.91	29.11
Чистая процентная маржа, %	-94.3	71.96	56.19	97.27				98.76	25.36
Доходность FCF, %				-70.52	16.39	13.44

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						3.24	2.65	1.86	1.8E-5	-5.95	3.27	3.33	3.72	3.18	3.56	3.64	10.22
ROA, %						1.28	1.05	0.7685	0	-2.59	1.41	1.51	1.74	1.55	1.72	1.67	3.50
ROIC, %	4.48	2.86	2.99	2.31	1.95							2.7	2.95	2.89	3.08	2.95	7.73
ROS, %						286.27	103.36	106.42	-39.68	-217.5	101.59	99.57	98.93	50.53	60.37	59.95	20.70
ROCE, %						5.45	2.08	2.83	3.24	1.92	2.09	4.05	3.57	4.69	5.16	9.8	-3.13
Рентаб EBITDA, %						323.22	142.07	317.68	107.05	154.49	159.95	121.3	95.91	72.2	80.42	83.45	28.90
Чистая рентаб, %						286.27	103.36	106.42	105.18	-217.5	101.59	99.57	98.93	50.53	60.37	59.95	21.37
Operation Margin, %						569.05	142.07	106.42	308.48	162.22	150.66	121.3	95.91	72.2	80.42	83.45	29.11
Доходность FCF, %						-25.58	-0.3861	0.8271	12.4	4.47	3.96	12.57	-1.92	4.45

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				12.4	9.38	7.78		7.78	20.03
P/BV				1.4	0.9124	0.9613		0.9613	2.10
P/S				10.1	9.79	4.19		4.19	4.14
P/FCF				-1.42	6.1	6.97	7.36	7.36	7.82
E/P				0.0848	0.0985	0.1291	0.1305	0.1305	1.12
EV/EBITDA	-60.72	13.08	10.44	23.49	13.49	11.02		11.02	-22.88
EV/Ebit							16.15	16.15
EV/S		9.41	5.87	22.12	23.7	8.37	8.37	8.37	5.12
EV/FCF		-0.5428	-0.9837	-2.73	13.66	14.94	14.94	14.94	6.79
Debt/EBITDA	-62.84	13.69	11.44	11.64	8.11	5.69	5.69	5.69	-26.00
Netdebt/Ebitda	-60.72	18.75	9.47	15.07	7.92	5.51	5.51	5.51	-7.62
Debt/Ratio		0.4559	0.4202	0.5403	0.5578	0.4847	0.4847	0.4847	0.20
Debt/Equity		0.8692	0.7652	1.24	1.33	0.9919	17.64	17.64	23.53
Debt/Net Income		13.69	11.44	11.94	13.66	8.03	8.03	8.03	22.69
Бета				0	0.198	0.4306	-0.8532	-0.8532	2.24
Индекс Альтмана				0	0.985	0.6942	0.8113	0.8113	4.20

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						12.37	10.28	9.51	12.43	-14.63	-23.11	-487.05	24.02	7.79	8.39	8.22	20.03
P/BV						1.22	1.1	0.924	0.9355	0.8811	0.9797	1.01	1.04	1.03	1.16	1.14	2.10
P/S						12.04	10.5	10.32	8.48	9.76	9.91	9	8.01	6.3	5.98	5.26	4.14
P/FCF						-3.91	-259.03	120.9	8.07	22.39	25.24	7.96	-52.01	22.5			7.82
E/P						0.0225	0.0216	0.0181	-0.0092	-0.0683	0.0353	0.0349	0.0364	0.0317			1.12
EV/EBITDA						34.84	19.98	15.21	4.73	12.64	12	52.38	57.84	43.85	45.41	43.74	-22.88
EV/S												63.53	55.48	31.66	36.52	36.5	5.12
EV/FCF												17.73	-106.1	44.72	81.16	129.85	6.79
Debt/EBITDA						79.87	38.24	24.36	36.93	30.31	24.95	28.21	29.93	21.85	21.55	22.28	-26.00
Netdebt/Ebitda						39.19	37.29	70.61	36.05	29.59	24.48	27.37	29.05	21.16	20.94	21.21	-7.62
Debt/Ratio	0.466	0.4202	0.4529	0.4914	0.5053							0.52	0.5062	0.4847	0.4927	0.5169	0.20
Debt/Equity	0.919	0.7652	0.8859	1.01	1.08							1.14	1.08	0.9919	1.02	1.13	23.53
Debt/Net Income	13.24	20.7	26.36	32.23	40.52							34.37	29.02	31.22	28.7	31.01	22.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0354	0.1451	0.2538	0.316	0.438	-0.438		0.4369
Дивиденд	0.5213	0.53			0.5213	2.89	2.94	2.31	3.85
Див доход, ао, %					0	9.12	10.51	10.35	10.11	2.39
Дивиденды / прибыль, %			33.3	66.38	55.12	108.26	71.57		71.57	43.81

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0641	0.0782	0.1158	0.1117	0.1177	0.0918	0.107	0.1111	0.1281	0.1374	0.1424
Дивиденд	0.53	0.7666	0.7238	0.8	0.6	0.7	0.7	0.77	0.77
Див доход, ао, %	1.64	2.62	2.79	3.35	2.56	2.86	2.72	2.78	2.79			2.39
Дивиденды / прибыль, %	52.57	72.96	145.51	13961750	-45.84	66.11	73.84	65	81.44	74.79	72.61	43.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	0.3382	1.52	1.5

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BXSL - Blackstone Secured Lending Fund

Отчетность Blackstone Secured Lending Fund

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное