Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: CACI - CACI International Inc

Доходность за полгода: -6.01%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.38%) выше чем средняя по сектору (-70.45%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (287.17$) выше справедливой оценки (184$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.09%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.3% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CACI International Inc Technology Индекс
7 дней 2.5% -55.6% -7.8%
90 дней 3.7% -59.3% -17.4%
1 год 8.4% -70.4% -51.7%

Положительная оценка CACI vs Сектор: CACI International Inc превзошел сектор "Technology" на 78.83% за последний год.

Положительная оценка CACI vs Рынок: CACI International Inc превзошел рынок на 60.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CACI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CACI с недельной волатильностью в 0.1612% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 17.37
ROE 14.99%
ROA 4.87%
ROIC 9.12%
Ebitda margin 7.98%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (287.17$) выше справедливой (184$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (287.17$) выше справедливой на 35.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.5) ниже чем у сектора в целом (117.27).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.5) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (10.25).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.05) выше чем у сектора в целом (5.85).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.05) выше чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.11%) ниже средней доходности за 5 лет (30.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.11%) ниже доходности по сектору (34.79%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.99%) выже чем у сектора в целом (-14.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.99%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.87%) выже чем у сектора в целом (-2.45%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.87%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.12%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 33.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 533.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано