1. Резюме
Минусы
- Цена (374.59 $) выше справедливой оценки (162.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (20.7%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 30.76% увеличился за 5 лет c 26.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:56 CACI or GIB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caci-gib-better-val...
источник:
6 Апреля 23:59 Is CACI International (CACI) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caci-international-...
источник:
31 Марта 00:21 CACI International (CACI) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caci-international-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CACI International Inc | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -0% | 0.4% |
90 дней | 12.7% | 1.3% | 9.6% |
1 год | 20.7% | 2661749590.8% | 33.2% |
CACI vs Сектор: CACI International Inc значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749570.05% за последний год.
CACI vs Рынок: CACI International Inc значительно отстал от рынка на -12.48% за последний год.
Стабильная цена: CACI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CACI с недельной волатильностью в 0.3981% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (374.59 $) выше справедливой (162.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (374.59 $) выше справедливой на 56.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.14) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.14) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1562) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1562) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.62) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.62) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.99%) ниже средней доходности за 5 лет (8.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.99%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.26%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.26%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.66%) находятся на не комфортном уровне.