Financial Markets by TradingView

NYSE: CACI - CACI International Inc

Доходность за полгода: +31.31%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.77%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (425.25 $) выше справедливой оценки (154.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.76% увеличился за 5 лет c 26.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CACI International Inc Technology Индекс
7 дней -1.3% -46.6% 3.4%
90 дней 12.3% -100% -4.6%
1 год 24.8% -100% 15%

Положительная оценка CACI vs Сектор: CACI International Inc превзошел сектор "Technology" на 124.76% за последний год.

Положительная оценка CACI vs Рынок: CACI International Inc превзошел рынок на 9.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CACI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CACI с недельной волатильностью в 0.4763% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.37
P/S: 1.1691
Больше данных по CACI

3.2. Выручка

EPS 16.43
ROE 12.26%
ROA 5.82%
ROIC 9.12%
Ebitda margin 10.58%
Больше данных по CACI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (425.25 $) выше справедливой (154.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (425.25 $) выше справедливой на 63.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.37) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.37) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1691) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1691) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.75) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.75) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.26%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.26%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.33% до 30.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 527.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.66%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.05.2024 JEWS WILLIAM L
Director		 Продажа 428.57 857 140 2000
14.09.2023 Johnson Gregory G
Director		 Продажа 319.82 39 978 125

9. Форум по акциям CACI International Inc

Перейти на форум акций "CACI International Inc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме