1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.9816%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (4.27%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 10.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.55%.
Минусы
Цена (98.58 $) выше справедливой оценки (9.35 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-14.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:23 Cardinal Health (CAH) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
![Cardinal Health (CAH) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardinal-health-cah...
источник:
29 Июнь 04:36 Drug Distributor Cencora Falls; Blame Walgreens, Not The Supreme Court
![Drug Distributor Cencora Falls; Blame Walgreens, Not The Supreme Court](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uzGJXi4dk6g7Bb638ac19w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4e2b74feb90cd2f95c3a8d347ca6857c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bab938dc-acd6-3033-8ec...
источник:
29 Июнь 04:21 Cardinal Health recalls procedure kits over plastic syringes made in China
![Cardinal Health recalls procedure kits over plastic syringes made in China](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BhP9.vm3Ow8l1o7V975LEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/medtech_dive_335/750fdf53cb35947d5f0ce8a43a826421.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardinal-health-rec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cardinal Health | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.3% | -41% | 3.4% |
90 дней | -11.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 4.3% | -87.5% | 15% |
CAH vs Сектор: Cardinal Health превзошел сектор "Healthcare" на 91.74% за последний год.
CAH vs Рынок: Cardinal Health значительно отстал от рынка на -10.74% за последний год.
Стабильная цена: CAH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAH с недельной волатильностью в 0.0822% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (98.58 $) выше справедливой (9.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (98.58 $) выше справедливой на 90.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.45) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.45) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.55) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.55) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.119) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.119) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.68%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.68%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.598%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.598%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.8%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9816% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9816% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9816% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 40 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (201.15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.08.2023 | Mayer Jessica L Chief Legal/Compliance Officer |
Покупка | 51.49 | 41 861 | 813 |
18.01.2023 | Snow Ola M Chief Human Resources Officer |
Покупка | 53.12 | 5 949 | 112 |