Cardinal Health (CAH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cardinal Health

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.91%) больше среднего по сектору (1.24%).
Доходность акции за последний год (0.0107%) выше чем средняя по сектору (-26.12%).
Текущий уровень задолженности 12.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=-28.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.94%)

Минусы

Цена (93.8 $) выше справедливой оценки (44.38 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 ноября 21:40 Америку отстояли в очередях

4 ноября 05:18 Безопасность на избирательных участках в США обеспечат снайперы и беспилотники

3 ноября 10:02 Голосуй, а то проиграет

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Cardinal Health	Healthcare	Индекс
7 дней	-20.7%	2.3%	0.6%
90 дней	-14.8%	-36.1%	7%
1 год	0%	-26.1%	31.9%

CAH vs Сектор: Cardinal Health превзошел сектор "Healthcare" на 26.13% за последний год.

CAH vs Рынок: Cardinal Health значительно отстал от рынка на -31.88% за последний год.

Стабильная цена: CAH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAH с недельной волатильностью в 0.000205% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.41

P/S: 0.1142

Больше данных по CAH

3.2. Выручка

EPS	3.45
ROE	-28.1%
ROA	1.92%
ROIC	41.08%
Ebitda margin	1.26%

Больше данных по CAH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (93.8 $) выше справедливой (44.38 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (93.8 $) выше справедливой на 52.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.41) ниже чем у сектора в целом (57.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.41) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.07) ниже чем у сектора в целом (9.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.07) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1142) ниже чем у сектора в целом (4.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1142) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) ниже чем у сектора в целом (17.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.47%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (226.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (226.44%) превышает доходность по сектору (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.1%) выже чем у сектора в целом (-80.94%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.1%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.92%) ниже чем у сектора в целом (6.66%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.92%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.08%) выже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.08%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.55% до 12.43%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 658.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.91% выше средней по сектору '1.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.57%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
07.08.2023	Mayer Jessica L Chief Legal/Compliance Officer	Покупка	51.49	41 861	813
18.01.2023	Snow Ola M Chief Human Resources Officer	Покупка	53.12	5 949	112

9. Форум по акциям Cardinal Health

Перейти на форум акций "Cardinal Health" ⇨

Investing Port

NYSE: CAH - Cardinal Health

Анализ компании Cardinal Health