1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.65%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 1.2316% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.46%.
Минусы
- Цена (33.02 $) выше справедливой оценки (3.78 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:44 12 Best Depressed Stocks To Buy in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-depressed-s...
источник:
6 Апреля 10:54 Calix Limited's (ASX:CXL) top owners are individual investors with 50% stake, while 29% is held by institutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calix-limiteds-asx-...
источник:
30 Марта 11:27 Tombigbee Fiber Enables First Responders to Deliver Lifesaving Services in Rural Mississippi With Free Wi-Fi Built on Calix SmartTown
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tombigbee-fiber-ena...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Calix, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -100% | -0.7% |
90 дней | -22% | -100% | 8.4% |
1 год | -32.7% | -98.3% | 30.1% |
CALX vs Сектор: Calix, Inc. превзошел сектор "Technology" на 65.66% за последний год.
CALX vs Рынок: Calix, Inc. значительно отстал от рынка на -62.76% за последний год.
Стабильная цена: CALX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CALX с недельной волатильностью в -0.628% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.02 $) выше справедливой (3.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.02 $) выше справедливой на 88.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (101.08) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (101.08) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.78) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.78) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-31.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.06%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.19%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.21%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.82%) находятся на комфортном уровне.