1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.2316% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.46%.
Минусы
Цена (34.57 $) выше справедливой оценки (3.97 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 21:29 Calix Announces BEAD-Compliant Broadband Platform Offerings So Any Service Provider Can Deliver Differentiated Subscriber Experiences to Rural America
![Calix Announces BEAD-Compliant Broadband Platform Offerings So Any Service Provider Can Deliver Differentiated Subscriber Experiences to Rural America](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vZ.C7y3thaoR_JgjisTyaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/625649d9eb0ce3fb9c9c31bafd3591c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calix-announces-bea...
источник:
6 Июль 18:17 Calix to Post Second Quarter 2024 Results on July 22, 2024
![Calix to Post Second Quarter 2024 Results on July 22, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1z9usvs9EwCh5MdUfPHysA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/146c4352fd0798a1b20aeb0cdd7eed05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calix-post-second-q...
источник:
29 Июнь 19:09 YK Communications Achieves a Stellar 92 Net Promoter Score As Every Employee Delivers Outstanding Broadband Experiences Powered by Calix
![YK Communications Achieves a Stellar 92 Net Promoter Score As Every Employee Delivers Outstanding Broadband Experiences Powered by Calix](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qA7W2U_S5nFdp8AiUx4B8w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7b292b570a51c28d71b8002db7ea8ba4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yk-communications-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Calix, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -29.9% | -100% | 3.7% |
CALX vs Сектор: Calix, Inc. превзошел сектор "Technology" на 70.11% за последний год.
CALX vs Рынок: Calix, Inc. значительно отстал от рынка на -33.56% за последний год.
Стабильная цена: CALX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CALX с недельной волатильностью в -0.5749% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.57 $) выше справедливой (3.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.57 $) выше справедливой на 88.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (101.08) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (101.08) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.78) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.78) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.21%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.82%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке