NYSE: CALX - Calix, Inc.

Доходность за полгода: -27.35%
Сектор: Technology

Отчетность Calix, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.51	0.7802	0.3106	0.3768	0.4916	0.511	0.3856	0.385	0.3094	0.5265	0.488	3.48	3.39		2.7
Выручка, млрд $	0.1938	0.2505	0.2329	0.287	0.345	0.33	0.383	0.401	0.407	0.459	0.51	0.4413	0.4243	0.5412	0.6794	0.8678	0.9329	1.0396
Чистая прибыль, млрд $	-0.0249	-0.0129	-0.0224	-0.019	-0.053	-0.028	-0.017	-0.021	-0.026	-0.027	-0.083	-0.0193	-0.0177	0.0335	0.2384	0.041	0.0425	0.0293
EV, млрд $											0.3752	0.4696	0.4336	1.79	4.6	4.48	3.46	2.91
EBIT, млрд $												-0.0194	-0.0129	0.0368	0.0739	0.0526	0.0527	0.0256
EBITDA, млрд $	-0.0218	-0.0102	-0.0182	-0.0165	-0.0436	-0.0178	-0.0069	-0.0092	-0.0144	-0.0248	-0.0708	-0.0102	-0.000137	0.0559	0.0873	0.0669	0.0668	0.0487
FCF, млрд $	-0.0175	-0.011	-0.0037	0.004	0.007	0.017	0.034	0.026	-0.013	0.015	-0.071	-0.0069	-0.0087	0.0436	0.0463	0.0131	0.0125	0.0384
Операционный денежный поток, млрд $											-0.0628	0.0036	0.0047	0.0514	0.0568	0.0272	0.0279	0.0563
Баланс стоимость, млрд $	-0.349	-0.366	-0.3922	-0.4116	-0.4642	-0.4925	-0.5098	-0.5306	-0.5569	-0.5843	-0.6674	0.1519	0.154	0.2803	0.5684	0.6796	0.7178	0.719
Операционная прибыль, млрд $	-0.0254	-0.0129	-0.0193	-0.014	-0.052	-0.028	-0.018	-0.02	-0.027	-0.033	-0.077	-0.0185	-0.0129	0.0368	0.0739	0.0526	0.0527	0.0256
Операционные расходы, млрд $	0.0857	0.092	0.096	0.1263	0.1718	0.1652	0.1895	0.1982	0.2169	0.2338	0.2502	0.2169	0.2009	0.2239	0.2834	0.3828	0.419	0.4895
CAPEX, млрд $	0.0057	0.0054	0.0051	0.006	0.007	0.01	0.007	0.012	0.007	0.01	0.008	0.0104	0.0134	0.0078	0.0105	0.0141	0.0155	0.0179

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.12	0.1	0.12	0.15	0.17	0.1621	0.1687	0.1722	0.1764	0.1849	0.202	0.2363	0.2445	0.25	0.261	0.2638	0.2647
Чистая прибыль, млрд $	497	-0.01	0	0.02	0.02	0.0206	0.0205	0.1774	0.0199	0.0081	0.0075	0.0134	0.0119	0.0096	0.0094	0.017	-0.0041
EV, млрд $										2.96	2.34	4.11	4.61	3.53	3.24	3.03	2.74
EBIT, млрд $										0.0099	0.0097	0.02	0.0131	0.0099	0.0118	0.0159	-0.0088
EBITDA, млрд $	0	0	0.01	0.03	0.03	0.0249	0.0242	0.0208	0.0175	0.0138	0.0134	0.0232	0.0165	0.0137	0.016	0.0202	-0.0044
FCF, млрд $	-349	-480	-65	0.02	0.03	0.0076	0.0218	0.0075	0.0094	0.0041	0.0044	0.0033	0.0013	0.0035	0.012	0.012	0.011
Операционный денежный поток, млрд $						0.0099	0.0235	0.0108	0.0126	0.0074	0.007	0.0067	0.0061	0.0081	0.0175	0.0158	0.0149
Баланс стоимость, млрд $						-0.6485	-0.628	-0.4506	-0.4307	0.5918	0.6171	0.6477	0.6796	0.7178	0.7418	0.7509	0.719
Операционная прибыль, млрд $	620	0	0	0.02	0.03	0.0099	0.0235	0.0108	0.0126	0.0099	0.0097	0.02	0.0131	0.0099	0.0175	0.0159	-0.0088
Операционные расходы, млрд $						0.0654	0.0691	0.0715	0.0774	0.0819	0.0905	0.0986	0.1118	0.1181	0.1247	0.1246	0.1228
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0.0015	0.0041	0.0037	0.0036	0.0043	0.0032	0.0026	0.0034	0.0048	0.0046	0.0042	0.0038	0.004

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0213	0.0232	0.0318	0.0663	0.0389	0.047	0.0827	0.0488	0.0236	0.0504	0.0398	0.0496	0.0468	0.0808	0.0513	0.0791	0.0942	0.0634
Short Term Investments														0.053	0.153	0.1626	0.1629	0.1569
Total Receivables												0.067	0.0465	0.0694	0.0852	0.0938	0.126	0.126
Товарно материальные запасы												0.0502	0.0402	0.0523	0.0889	0.1492	0.1565	0.133
Амортизация, млрд												0.0092	0.0128	0.019	0.0133	0.0143	0.0231	0.0231
Total Current Assets												0.1748	0.1438	0.2669	0.4092	0.5474	0.5761	0.598
Чистые активы, млрд	0.1067	0.104	0.1403	0.1953	0.2774	0.2691	0.2739	0.2726	0.2358	0.213	0.145	0.1748	0.1438	0.2669	0.4092	0.5474	0.5761	0.0258
Активы, млрд	0.2027	0.1895	0.2411	0.2576	0.3595	0.3779	0.3836	0.3702	0.3239	0.3555	0.2951	0.3171	0.3168	0.4274	0.742	0.8848	0.9148	0.9419
Short Term Debt												0.03	0.03	0.003	0.0036	0.0039	0.0041	0.0041
Long Term Debt													0.000956
Задолженность, млрд	0.5184	0.5119	0.1007	0.0623	0.0821	0.1088	0.1097	0.0976	0.0881	0.1425	0.1501	0.1651	0.1628	0.147	0.1736	0.2053	0.197	0.2229
Чистый долг, млрд	-0.0048	-0.0022	-0.0118	-0.0663	-0.0389	-0.047	-0.0827	-0.0488	-0.0236	-0.0504	-0.0098	-0.0196	-0.0025	-0.0679	-0.039	-0.0706	-0.0854	-0.0518
Долг, млрд	0.0165	0.021	0.02								0.03	0.03	0.0443	0.0129	0.0124	0.0084	0.0088	0.0116

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.0859	0.0586	0.0602	0.0513	0.0444	0.0515	0.0752	0.0791	0.0942	0.0902	0.1357	0.0634
Short Term Investments										0.1688	0.1734	0.1595	0.1626	0.1629	0.1739	0.1144	0.1569
Total Receivables										0.088	0.0861	0.1005	0.0938	0.0922	0.097	0.0807	0.126
Товарно материальные запасы										0.105	0.0983	0.1411	0.1492	0.1565	0.1534	0.15	0.133
Амортизация, млрд												0.0032	0.0035	0.0037	0.0042	0.0043	0.0045
Total Current Assets										0.4402	0.4608	0.5352	0.5474	0.5761	0.5993	0.5876	0.598
Чистые активы, млрд						0.3147	0.3456	0.5356	0.5684	0.4402	0.4608	0.5352	0.5474	0.5761	0.0288	0.0391
Активы, млрд						0.4681	0.5078	0.6957	0.742	0.7752	0.7928	0.8669	0.8848	0.9148	0.9418	0.9267	0.9419
Short Term Debt										0.0038	0.0038	0.0039	0.0039	0.0041	0.0039	0.004	0.0041
Задолженность, млрд						0.1534	0.1622	0.1601	0.1736	0.1834	0.1757	0.2191	0.2053	0.197	0.2	0.1757	0.2229
Чистый долг, млрд						-0.0673	-0.0402	-0.0412	-0.0306	-0.0327	-0.0409	-0.0657	-0.0706	-0.0854	-0.0807	-0.1272	-0.0518
Долг, млрд	0.12	0.13	0.12	0.09	0.1	0.1094	0.1176	0.117	0.1281	0.0117	0.0106	0.0094	0.0084	0.0088	0.1625	0.0084	0.0116

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-6.17	-0.36	-5.55	-0.65	-1.15	-0.59	-0.35	-0.41	-0.51	-0.56	-1.66	-0.3668	-0.3218	0.5401	3.51	0.6044	0.6082		0.423
Цена акции ао				17	16.96	6.47	7.69	9.64	10.02	7.87	7.7	5.95	9.75	8	29.76	50.72	50.77	44.14	30.29
Число акций ао, млн	4	36	4	30	46	48	49	51	51	49	50	52	54	61	67	68	69.32		69.32
FCF/акцию	-4.38	-0.3049	-0.9185	0.1187	0.1573	0.3646	0.6904	0.512	-0.2474	0.2976	-1.416	-0.1305	-0.1582	0.7031	0.6828	0.1933	0.1786		0.5539

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.01	-0.12	-0.07	0.34	0.39	0.33	0.32	2.79	0.31	0.1187	0.1103	0.1943	0.1707	0.1374	0.14	0.2437	-0.0634
FCF/акцию						0.1138	0.3224	0.1101	0.1371	0.0604	0.064	0.048	0.0186	0.05	0.1719	0.1721	0.1677

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-11.59	-22.23	-10.37	-6.36	-7.62	-10.36	-12.21	-46.4	-13	-11.57	15.42	56.17	6.57	6.08		4.19	19.00
ROA, %	-7.8	-17.03	-7.68	-4.53	-5.52	-7.59	-8.07	-25.53	-6.3	-5.58	9	40.77	5.04	4.72		3.21	8.11
ROIC, %	-11.28	-22.21	-10.33	-6.3	-7.6	-10.39	-12.25	-39.74	-10.76	-8.78	13.89	54.2				48.21	9.70
ROS, %	-6.02	-15.13	-8.47	-4.47	-4.84	-6.05	-5.77	-16.03	-4.25	-3.9	6.63	10.75	6.13	4.72	2.82	2.82	13.52
ROCE, %									-11.19	-6.42	11.29	12.04	7.31	6.99		3.39	12.83
Рентаб EBITDA, %	-2.54	-7.62	-0.56	3	1.89	0.74	-2.82	-13.87	-2.31	-0.03	10.32	12.85	7.71	7.16		4.69	21.95
Чистая рентаб, %	-4.7	-15.2	-8.4	-4.8	-5.1	-6.5	-7.1	-15.1	-4.37	-4.17	6.19	35.09	4.73	4.55		2.82	13.42
Operation Margin, %	-4.72	-15.18	-8.37	-4.82	-5.08	-6.51	-7.11	-15.15	-4.42	-3.05	7.97	10.88		6.06	2.46	2.46	15.42
Чистая процентная маржа, %	-6.78	-15.25	-8.58	-4.51	-5.19	-6.46	-5.97	-16.27	-4.37	-4.17	6.19	35.09				32.16	10.05
Доходность FCF, %	0.6984	0.9272	5.63	8.98	5.31	-2.47	3.78	-18.39

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		8.96	7.47	53.27	4.91	1.7066	1.3817	2.27	1.9232	1.477	1.3761	2.39	-0.5694	19.00
ROA, %		4.6	4.19	29.48	2.77	1.0702	0.9593	1.6199	1.3618	1.0666	1.0097	1.8147	-0.4433	8.11
ROCE, %						1.7781	1.5597	3.08	1.9327	1.4086	1.6074	2.1	-1.15	12.83
Рентаб EBITDA, %	16.57	15.35	14.34	12.1	9.91	7.46	6.65	9.8	6.76	5.46	6.13	7.65	-1.66	21.95
Чистая рентаб, %		12.72	12.13	103.02	11.27	4.39	3.72	5.69	4.88	3.84	3.59	6.43	-1.56	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4	0.9	1.1	1.2	1.3	1	0.9	0.6	1.1086	1.0277	3.42	6.83	5.24	3.8		2.85	8.68
P/BV	5.88	1.1	1.4	1.8	1.9	1.5	1.7	2	3.22	2.83	6.61	8.17	6.7	4.94		4.12	25.03
P/E	-27.42	-14.75	-10.97	-21.97	-23.51	-19.65	-14.05	-4.64	-34.31	-30.7	55.34	19.47	110.98	83.47		101.08	152.97
P/FCF	322.19	60.74	29.84	19.35	26.06	-42.35	35.86	-5.71	-96.43	-62.45	46.36	118.07		206.11	70.31	70.31	690.86
E/P	-1.62	-11.96	-5.42	-2.64	-3.06	-4.93	-5.24	-20.55	-2.91	-3.26	1.66	4.36		0.0152	0.0109	0.0109	0.03
EV/EBITDA	-148.59	-15.25	-255.63	49.89	83.2	168.86	-36.54	-5.3	-45.98	-3164.98	31.95	52.74	66.95	51.82		59.78	-36.73
EV/S														5.2	2.8	2.8
Debt/EBITDA								-0.42	-3.32	-8.21	0.2317	0.1418	0.1261	0.1854	0.2382	0.2382	1.51
Netdebt/Ebitda	9.11	1.48	25.28	-7.22	-6.43	-7.81	3.89	0.14	1.86	1.47	-1.56	-0.49		-0.997	-1.0637	-1.0637	1.41
Debt/Ratio	0.24	0.23	0.29	0.29	0.26	0.27	0.4	0.51	0.52	0.51	0.34	0.23		0.014	0.0123	0.0123	0.19
Debt/Equity	0.32	0.3	0.4	0.4	0.36	0.37	0.67	1.04	1.09	1.06	0.52	0.31		0.4806	0.4496	0.4496	2.88
Debt/Net Income														0.3024	0.3959	0.3959	8.55
Бета											1.5	1.67	1.54	0.7463	-3.32	-3.32	0.66
Индекс Альтмана	10.31	2.14	1.95	2.93	3.51	2.67	1.28	-0.6	0.7	0.17	8.06	15.36	2.7	4.43	4.29	4.29	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.67	4.82	4.93	7.99	4.24	3.25	5.18	5.33	3.85	3.35	3.11	2.82	8.68
P/BV					5.05	3.86	6.44	6.89	5.04	4.48	4.21	3.88	25.03
P/E	36.85	36.08	13.77	22.77	13.15	11.17	84.68	112.9	84.56	74.93	66.15		152.97
EV/EBITDA	29.78	31.28	33.64	62.08	38.45	35.55	60.49	68.95	52.92	46.77	45.67	60.29	-36.73
Debt/EBITDA	0.7448	0.7504	0.9017	1.182	0.8449	0.7881	0.4075	0.5107	0.6461	0.5939	0.4182		1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0117
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %											0	0	0	39.82	39.82	67.67

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0011	0.0028	0.0049	0.0076
Дивиденды / прибыль, %	11.11	29.78	28.92		67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00016	0.000632	0.000958			0.002	0.0016		0.002
Расходы на обслуживание долга	0.00016	0.000632	0.0061	0.0016	0.000402	0.002	0.000501		0.0097
Всего задолженность		0.1437	0.1155	0.101
Персонал, чел					785	954	1426	1760

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд					3.5E-5				0.0016	0.0023	0.0027
Расходы на обслуживание долга	0.000125	0.000119	8.6E-5	7.2E-5	3.5E-5	0.00024	0.000595	0.0011	0.0015	0.0024	0.0022

Investing Port

NYSE: CALX - Calix, Inc.

Отчетность Calix, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное