1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.1%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (258.46 $) выше справедливой оценки (251.24 $)
- Дивиденды (1.4782%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 8.91% увеличился за 5 лет c 7.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:30 15 Best States for Homeowners Insurance in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-states-home...
источник:
16 Марта 03:23 Looking for Income? This Blue Chip Dividend Stock Just Raised Its Payout for the 30th Year in a Row
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-income-blue...
источник:
9 Марта 03:16 Is Chubb Limited (CB) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chubb-limited-cb-ou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chubb Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -0% | -49.9% | 0.7% |
90 дней | 16.1% | -48.3% | 6.7% |
1 год | 33.1% | -66.8% | 35.5% |
CB vs Сектор: Chubb Limited превзошел сектор "Financials" на 99.87% за последний год.
CB vs Рынок: Chubb Limited незначительно отстал от рынка на -2.39% за последний год.
Стабильная цена: CB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CB с недельной волатильностью в 0.6366% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (258.46 $) выше справедливой (251.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (258.46 $) выше справедливой на 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4357) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4357) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.829) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.829) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1179.02) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1179.02) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (72.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (72.66%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.41%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.44%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.44%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4782% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4782% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4782% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.44%) находятся на не комфортном уровне.