NYSE: CB - Chubb Limited

Доходность за полгода: +24.16%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.1%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (258.46 $) выше справедливой оценки (251.24 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4782%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.91% увеличился за 5 лет c 7.51%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chubb Limited Financials Индекс
7 дней -0% -49.9% 0.7%
90 дней 16.1% -48.3% 6.7%
1 год 33.1% -66.8% 35.5%

Положительная оценка CB vs Сектор: Chubb Limited превзошел сектор "Financials" на 99.87% за последний год.

Нейтральная оценка CB vs Рынок: Chubb Limited незначительно отстал от рынка на -2.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CB с недельной волатильностью в 0.6366% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.13
P/S: 1.829

3.2. Выручка

EPS 21.8
ROE 16.41%
ROA 4.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.18%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (258.46 $) выше справедливой (251.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (258.46 $) выше справедливой на 2.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4357) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4357) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.829) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.829) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1179.02) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1179.02) выше чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.58%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (72.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (72.66%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.41%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.44%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.44%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.51% до 8.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 204.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4782% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4782% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4782% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.44%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано