1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.65%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (255.08 $) выше справедливой оценки (204.5 $)
Дивиденды (1.5088%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 8.91% увеличился за 5 лет c 7.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:35 Is It Too Late to Buy Chubb Stock?
![Is It Too Late to Buy Chubb Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ByJti7O.ap5gqRwXJFO05g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/aeb1ed5aef56629c7d0f519d082b718a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-chubb-stock...
источник:
29 Июнь 03:24 Chubb Limited (NYSE:CB) is favoured by institutional owners who hold 82% of the company
![Chubb Limited (NYSE:CB) is favoured by institutional owners who hold 82% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qtAVCDNkWmQU91CkWOx4RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf1e5cd110078fadb07e03f71dd41c07.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chubb-limited-nyse-...
источник:
29 Июнь 03:15 Insider Sale: Executive Vice President Peter Enns Sells 8,200 Shares of Chubb Ltd (CB)
![Insider Sale: Executive Vice President Peter Enns Sells 8,200 Shares of Chubb Ltd (CB)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5VvVqLBquJ2PbZ_pa_E4JQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/dd731e70ab4a45111d96f567a6bca719.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-execut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chubb Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -44% | 3.4% |
90 дней | -1.6% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 32.7% | -44.2% | 15% |
CB vs Сектор: Chubb Limited превзошел сектор "Financials" на 76.86% за последний год.
CB vs Рынок: Chubb Limited превзошел рынок на 17.64% за последний год.
Стабильная цена: CB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CB с недельной волатильностью в 0.628% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (255.08 $) выше справедливой (204.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (255.08 $) выше справедливой на 19.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.19) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.19) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4442) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4442) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8397) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8397) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1184.93) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1184.93) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.41%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.44%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.44%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5088% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5088% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5088% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.44%) находятся на не комфортном уровне.