Financial Markets by TradingView

NYSE: CC - The Chemours Company

Доходность за полгода: +9.34%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.94%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 52.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.94%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.03 $) выше справедливой оценки (15.58 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.08%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-25.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Chemours Company Materials Индекс
7 дней 4.3% -95.7% 0.1%
90 дней -14.7% -95.6% 6.6%
1 год -10.9% -94.9% 33.4%

Положительная оценка CC vs Сектор: The Chemours Company превзошел сектор "Materials" на 83.95% за последний год.

Отрицательная оценка CC vs Рынок: The Chemours Company значительно отстал от рынка на -44.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CC с недельной волатильностью в -0.2104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.43
P/S: 0.7855
Больше данных по CC

3.2. Выручка

EPS -1.5983
ROE -25.81%
ROA -3%
ROIC 17.65%
Ebitda margin 3.65%
Больше данных по CC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.03 $) выше справедливой (15.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.03 $) выше справедливой на 42.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.43) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.43) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.41) выше чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7855) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7855) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.85) выше чем у сектора в целом (10.32).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.85) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.54%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-148.67%) ниже средней доходности за 5 лет (71.54%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-148.67%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.81%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.81%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.65%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.94% до 52.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1806.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.05.2022 Bellezza Alisha
President, Thermal Spec Solns		 Продажа 40.48 581 495 14365
05.05.2022 Bellezza Alisha
President, Thermal Spec Solns		 Покупка 18.07 259 576 14365
02.12.2021 VERGNANO MARK P
Director		 Продажа 29.92 2 991 040 99968
02.12.2021 VERGNANO MARK P
Director		 Покупка 18.45 1 844 410 99968
30.08.2021 VERGNANO MARK P
Director		 Продажа 35 377 755 10793

9. Форум по акциям The Chemours Company

Перейти на форум акций "The Chemours Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме