1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.43%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-12.72%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (99.51 $) выше справедливой оценки (32.46 $)
Текущий уровень задолженности 74.77% увеличился за 5 лет c 50.87%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:31 More Dividend Divas: 3 Stocks Delivering Reliable and Growing Payouts
![More Dividend Divas: 3 Stocks Delivering Reliable and Growing Payouts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uacDfmrpw8eTlGYt812Ymw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/2382ee8d7f180929e14de6435aed9464.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/more-dividend-divas...
источник:
29 Июнь 07:29 These 3 REITs Just Received Price Target Increases
![These 3 REITs Just Received Price Target Increases](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ae0KYdqGoDItGY_lQAMMJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/855afb080e309c4de1fd7b5fad8fa7b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reits-just-receiv...
источник:
29 Июнь 07:17 Uncharted Waters, Untapped Potential: 3 Stocks Ready to Make Waves
![Uncharted Waters, Untapped Potential: 3 Stocks Ready to Make Waves](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wnPudSzKmUm6ml5GKvqS2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9357d5764979ffcb036b90dfec54353d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uncharted-waters-un...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crown Castle International | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -48% | 3.4% |
90 дней | -5.8% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -12.7% | -99.9% | 15% |
CCI vs Сектор: Crown Castle International превзошел сектор "Real Estate" на 87.19% за последний год.
CCI vs Рынок: Crown Castle International значительно отстал от рынка на -27.73% за последний год.
Стабильная цена: CCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCI с недельной волатильностью в -0.2446% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (99.51 $) выше справедливой (32.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (99.51 $) выше справедливой на 67.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.4) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.4) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.86) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.19) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.55) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.55) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.72%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.72%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.43% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (181.29%) находятся на не комфортном уровне.