1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.28%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-20.51%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (94.21 $) выше справедливой оценки (34.69 $)
- Текущий уровень задолженности 74.77% увеличился за 5 лет c 50.87%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 13:21 Международный аэропорт Дохи вернул себе звание лучшего в мире
13 Апреля 05:30 Crown Castle (CCI) Stock Moves -0.38%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crown-castle-cci-st...
источник:
6 Апреля 04:27 OUT or CCI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cci-better-value-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crown Castle International | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1% | -100% | -0.6% |
90 дней | -15% | -100% | 9.1% |
1 год | -20.5% | -100% | 31.7% |
CCI vs Сектор: Crown Castle International превзошел сектор "Real Estate" на 79.47% за последний год.
CCI vs Рынок: Crown Castle International значительно отстал от рынка на -52.17% за последний год.
Стабильная цена: CCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCI с недельной волатильностью в -0.3944% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (94.21 $) выше справедливой (34.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.21 $) выше справедливой на 63.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.18) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.18) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.81) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.14) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.14) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.06%) ниже средней доходности за 5 лет (14.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.06%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.72%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.72%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.28% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.28% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (181.29%) находятся на не комфортном уровне.