NYSE: CEIX - CONSOL Energy Inc

Доходность за полгода: +15.11%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (91.43 $) меньше справедливой цены (133.02 $)
  • Дивиденды (5.96%) больше среднего по сектору (2.66%).
  • Доходность акции за последний год (8.78%) выше чем средняя по сектору (-82.29%).
  • Текущий уровень задолженности 7.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.55%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=52.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.99%)

Похожие компании

British Petroleum

CF Industries

Arch Coal

Nucor Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CONSOL Energy Inc Materials Индекс
7 дней -4.3% -23.7% 1.4%
90 дней -2.7% -84.1% 5.9%
1 год 8.8% -82.3% 27.7%

Положительная оценка CEIX vs Сектор: CONSOL Energy Inc превзошел сектор "Materials" на 91.07% за последний год.

Отрицательная оценка CEIX vs Рынок: CONSOL Energy Inc значительно отстал от рынка на -18.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CEIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CEIX с недельной волатильностью в 0.1689% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.19
P/S: 1.3588
Больше данных по CEIX

3.2. Выручка

EPS 19.79
ROE 52.28%
ROA 24.39%
ROIC 2.98%
Ebitda margin 41.58%
Больше данных по CEIX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (91.43 $) ниже справедливой (133.02 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (91.43 $) ниже справедливой на 45.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (24.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (5.67).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3588) ниже чем у сектора в целом (2.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3588) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (11.88).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 152.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (152.61%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (378.94%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.28%) выже чем у сектора в целом (5.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.28%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.39%) выже чем у сектора в целом (7.18%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.39%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (13.12%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.55% до 7.92%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 32.37% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.96% выше средней по сектору '2.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.51%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.08.2024 LANIGAN BERNARD JR
Director		 Покупка 26.74 2 005 500 75000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CONSOL Energy Inc

Перейти на форум акций "CONSOL Energy Inc" ⇨