NYSE: CEIX - CONSOL Energy Inc

Доходность за полгода: -20.7%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (83.27 $) меньше справедливой цены (104.32 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.07%) выше чем средняя по сектору (20.01%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=52.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (4.93%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CONSOL Energy Inc Materials Индекс
7 дней -0.7% 1.7% 0.8%
90 дней -17.9% 3.8% 6.8%
1 год 37.1% 20% 35.6%

Положительная оценка CEIX vs Сектор: CONSOL Energy Inc превзошел сектор "Materials" на 17.06% за последний год.

Положительная оценка CEIX vs Рынок: CONSOL Energy Inc превзошел рынок на 1.4224% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CEIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CEIX с недельной волатильностью в 0.7129% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.92
P/S: 1.2873

3.2. Выручка

EPS 21.05
ROE 52.28%
ROA 24.39%
ROIC 2.98%
Ebitda margin 41.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (83.27 $) ниже справедливой (104.32 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (83.27 $) ниже справедливой на 25.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2873) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2873) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 152.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.54%) ниже средней доходности за 5 лет (152.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.54%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.28%) выже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.28%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.39%) выже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.39%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.55% до 7.92%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 32.37% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.51%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано