1. Резюме
Плюсы
- Цена (83.27 $) меньше справедливой цены (104.32 $)
- Доходность акции за последний год (37.07%) выше чем средняя по сектору (20.01%).
- Текущий уровень задолженности 7.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=52.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
Минусы
- Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (4.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:44 CONSOL Energy Releases 2023 Corporate Sustainability Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consol-energy-relea...
источник:
16 Марта 05:16 11 Oversold Energy Stocks You Can Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-energy-...
источник:
9 Марта 05:18 25 Countries with the Largest Coal Reserves in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-countries-larges...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CONSOL Energy Inc | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.7% | 1.7% | 0.8% |
90 дней | -17.9% | 3.8% | 6.8% |
1 год | 37.1% | 20% | 35.6% |
CEIX vs Сектор: CONSOL Energy Inc превзошел сектор "Materials" на 17.06% за последний год.
CEIX vs Рынок: CONSOL Energy Inc превзошел рынок на 1.4224% за последний год.
Стабильная цена: CEIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CEIX с недельной волатильностью в 0.7129% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (83.27 $) ниже справедливой (104.32 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (83.27 $) ниже справедливой на 25.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2873) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2873) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 152.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.54%) ниже средней доходности за 5 лет (152.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.54%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.28%) выже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.28%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.39%) выже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.39%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.51%) находятся на не комфортном уровне.