1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.36%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (36.89%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 6.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.02%.
Минусы
Цена (36.03 $) выше справедливой оценки (31.61 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Citizens | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -44% | 3.4% |
90 дней | -0.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 36.9% | -44.2% | 15% |
CFG vs Сектор: Citizens превзошел сектор "Financials" на 81.09% за последний год.
CFG vs Рынок: Citizens превзошел рынок на 21.88% за последний год.
Стабильная цена: CFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFG с недельной волатильностью в 0.7095% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.03 $) выше справедливой (31.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.03 $) выше справедливой на 12.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.94) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.94) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6566) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6566) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9435) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9435) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2185.67) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2185.67) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.7%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7167%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7167%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.36% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.71%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | MORGAN JAMES KEITH Director |
Покупка | 2.11 | 12 447 | 5899 |
21.03.2024 | Shields Gerald President & CEO |
Покупка | 2.22 | 35 520 | 16000 |