1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.88%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
Минусы
- Цена (2.3 $) выше справедливой оценки (2.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущий уровень задолженности 3.86% увеличился за 5 лет c 2.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Green Agriculture, Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15% | -96.4% | 3.8% |
90 дней | -19.6% | -96.1% | -13.1% |
1 год | -11.9% | -95.6% | 3.7% |
CGA vs Сектор: China Green Agriculture, Inc. превзошел сектор "Materials" на 83.69% за последний год.
CGA vs Рынок: China Green Agriculture, Inc. значительно отстал от рынка на -15.55% за последний год.
Стабильная цена: CGA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGA с недельной волатильностью в -0.2284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой (2.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2959) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2959) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2988) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2988) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.21%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.21%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.96%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.96%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-51.62%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-51.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке