Financial Markets by TradingView

NYSE: CHCO - City Holding Company

Доходность за полгода: -7.83%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.27%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (104.6 $) выше справедливой оценки (72.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.04% увеличился за 5 лет c 0.8165%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

City Holding Company Financials Индекс
7 дней 0.6% -0.5% 2.1%
90 дней 0.6% -5.3% -5.2%
1 год 16.3% -1% 15.2%

Положительная оценка CHCO vs Сектор: City Holding Company превзошел сектор "Financials" на 17.32% за последний год.

Положительная оценка CHCO vs Рынок: City Holding Company превзошел рынок на 1.0609% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHCO с недельной волатильностью в 0.313% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.9
P/S: 4.99
Больше данных по CHCO

3.2. Выручка

EPS 7.68
ROE 18.23%
ROA 1.8971%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.3%
Больше данных по CHCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (104.6 $) выше справедливой (72.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (104.6 $) выше справедливой на 31.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1913.52) ниже чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1913.52) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.23%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.23%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8971%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8971%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.8165% до 7.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 380.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.02.2024 Rowe Sharon H
Director		 Продажа 99.45 114 765 1154
23.01.2023 FISHER ROBERT D
Director		 Покупка 89.56 14 330 160
23.01.2023 HYLTON TRACY W II
Director		 Покупка 89.56 10 299 115
22.11.2022 DERITO JOHN A
EVP, Commercial Banking		 Продажа 99.2 17 658 178

9. Форум по акциям City Holding Company

Перейти на форум акций "City Holding Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме