1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.8941%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=271.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (125.26 $) выше справедливой оценки (62.41 $)
- Дивиденды (0.9731%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 70.36% увеличился за 5 лет c 0.0964%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:44 Choice Hotels and Influencer Jimmy Darts Make Travels Come True with Vacation Giveaway on TikTok for Two Deserving Families
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/choice-hotels-influ...
источник:
6 Апреля 16:21 Digital Redemption Unlocked: Choice Privileges Makes It Easier for Members to Use Points for Luxury Stays at Preferred Hotels & Resorts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digital-redemption-...
источник:
30 Марта 17:17 Should You Buy Choice Hotels International, Inc. (NYSE:CHH) For Its Upcoming Dividend?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-choice-hotels-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Choice Hotels International | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 7.9% | -94.7% | 8.4% |
1 год | -0.9% | -94.1% | 30.1% |
CHH vs Сектор: Choice Hotels International превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 93.25% за последний год.
CHH vs Рынок: Choice Hotels International значительно отстал от рынка на -31% за последний год.
Стабильная цена: CHH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHH с недельной волатильностью в -0.0172% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (125.26 $) выше справедливой (62.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (125.26 $) выше справедливой на 50.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.37) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.37) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (162.46) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (162.46) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.99) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.99) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.75%) ниже средней доходности за 5 лет (3.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.75%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (271.74%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (271.74%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.86%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9731% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9731% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9731% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.84%) находятся на не комфортном уровне.