Financial Markets by TradingView

NYSE: CHH - Choice Hotels International

Доходность за полгода: -0.4515%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=271.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (112.44 $) выше справедливой оценки (47.84 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2246%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-4.63%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 70.36% увеличился за 5 лет c 0.0964%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Choice Hotels International Consumer Discretionary Индекс
7 дней -4.2% -2.5% 1.8%
90 дней -12.1% -1.2% -5.5%
1 год -4.6% 15.5% 14.8%

Отрицательная оценка CHH vs Сектор: Choice Hotels International значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -20.18% за последний год.

Отрицательная оценка CHH vs Рынок: Choice Hotels International значительно отстал от рынка на -19.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHH с недельной волатильностью в -0.0891% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.21
P/S: 3.72
Больше данных по CHH

3.2. Выручка

EPS 5.1
ROE 271.74%
ROA 11.5%
ROIC 26.86%
Ebitda margin 34.42%
Больше данных по CHH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (112.44 $) выше справедливой (47.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (112.44 $) выше справедливой на 57.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.21) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.21) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (161.31) выше чем у сектора в целом (5.21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (161.31) выше чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.92) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.92) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (271.74%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (271.74%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.86%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (70.36%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0964% до 70.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 650.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2246% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2246% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2246% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Choice Hotels International

Перейти на форум акций "Choice Hotels International" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме