1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=43.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (15.26 $) выше справедливой оценки (1.2965 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-59.18%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 18.72% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:58 Should Investors Buy Chewy Stock on the Dip?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-buy-chewy...
источник:
16 Марта 03:12 Chewy (CHWY) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chewy-chwy-stock-si...
источник:
9 Марта 02:29 Deckers (DECK) Marches Ahead of Its Industry: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deckers-deck-marche...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chewy | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -14% | 1.8% | 1.1% |
90 дней | -35.8% | 5.4% | 6.8% |
1 год | -59.2% | 25% | 34.4% |
CHWY vs Сектор: Chewy значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -84.17% за последний год.
CHWY vs Рынок: Chewy значительно отстал от рынка на -93.62% за последний год.
Стабильная цена: CHWY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHWY с недельной волатильностью в -1.138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.26 $) выше справедливой (1.2965 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.26 $) выше справедливой на 91.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (391.52) выше чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (391.52) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (90.09) выше чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (90.09) выше чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9086) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9086) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (139.63) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (139.63) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.06%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.06%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.65%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.