Financial Markets by TradingView

NYSE: CIEN - Ciena Corporation

Доходность за полгода: +7.43%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.84%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.45 $) выше справедливой оценки (16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.66% увеличился за 5 лет c 20.35%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ciena Corporation Technology Индекс
7 дней 4% -46.6% 3.4%
90 дней -4% -100% -4.6%
1 год 13.8% -100% 15%

Положительная оценка CIEN vs Сектор: Ciena Corporation превзошел сектор "Technology" на 113.83% за последний год.

Нейтральная оценка CIEN vs Рынок: Ciena Corporation незначительно отстал от рынка на -1.172% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CIEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIEN с недельной волатильностью в 0.2661% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.74
P/S: 1.4371
Больше данных по CIEN

3.2. Выручка

EPS 1.7059
ROE 9.16%
ROA 4.78%
ROIC 13.94%
Ebitda margin 13.43%
Больше данных по CIEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (48.45 $) выше справедливой (16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.45 $) выше справедливой на 67%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.74) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.74) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4371) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4371) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1105%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1105%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.16%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.35% до 28.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 629.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (195.56%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.06.2024 Rothenstein David M
SVP and Chief Strategy Officer		 Продажа 46.05 161 175 3500
15.02.2024 SMITH GARY B
President, CEO		 Продажа 56.86 473 758 8332
16.01.2024 Rothenstein David M
SVP and Chief Strategy Officer		 Продажа 49.72 174 020 3500
01.09.2023 SMITH GARY B
President, CEO		 Продажа 48.79 203 259 4166
03.07.2023 SMITH GARY B
President, CEO		 Продажа 42.48 177 312 4174

9. Форум по акциям Ciena Corporation

Перейти на форум акций "Ciena Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме