Financial Markets by TradingView

NYSE: CIEN - Ciena Corporation

Доходность за полгода: +14.48%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.3425%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.81 $) выше справедливой оценки (15.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.66% увеличился за 5 лет c 20.35%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ciena Corporation Technology Индекс
7 дней 4.7% -100% -0.7%
90 дней -0.2% -100% 8.4%
1 год 0.3% -98.4% 30.1%

Положительная оценка CIEN vs Сектор: Ciena Corporation превзошел сектор "Technology" на 98.7% за последний год.

Отрицательная оценка CIEN vs Рынок: Ciena Corporation значительно отстал от рынка на -29.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CIEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIEN с недельной волатильностью в 0.0066% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.07
P/S: 1.3983
Больше данных по CIEN

3.2. Выручка

EPS 1.7059
ROE 9.16%
ROA 4.78%
ROIC 13.94%
Ebitda margin 13.43%
Больше данных по CIEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.81 $) выше справедливой (15.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.81 $) выше справедливой на 69.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.07) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.07) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3983) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3983) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.42) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.42) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1105%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.1105%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.08%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.16%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.35% до 28.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 629.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (195.56%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.02.2024 SMITH GARY B
President, CEO		 Продажа 56.86 473 758 8332
16.01.2024 Rothenstein David M
SVP and Chief Strategy Officer		 Продажа 49.72 174 020 3500
01.09.2023 SMITH GARY B
President, CEO		 Продажа 48.79 203 259 4166
03.07.2023 SMITH GARY B
President, CEO		 Продажа 42.48 177 312 4174
03.07.2023 Phipps Jason
SVP Global Sales and Marketing		 Продажа 42.59 163 247 3833

9. Форум по акциям Ciena Corporation

Перейти на форум акций "Ciena Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме