1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.3%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-9.94%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (4.71 $) выше справедливой оценки (4.08 $)
- Текущий уровень задолженности 78.19% увеличился за 5 лет c 66.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:14 12 Best All-Time Low Stocks To Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-time-low-st...
источник:
7 Апреля 15:24 Chimera Investment Corp's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chimera-investment-...
источник:
10 Марта 14:02 11 Best REIT Stocks To Buy Under $10
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-reit-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chimera Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 12.7% | -100% | 0.6% |
90 дней | -5.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -9.9% | -100% | 33.2% |
CIM vs Сектор: Chimera Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 90.04% за последний год.
CIM vs Рынок: Chimera Investment Corporation значительно отстал от рынка на -43.16% за последний год.
Стабильная цена: CIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIM с недельной волатильностью в -0.1912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.71 $) выше справедливой (4.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.71 $) выше справедливой на 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4718) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4718) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6792) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6792) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.25) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.25) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-165.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-165.37%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.83%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9578%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9578%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.3% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.3% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (198.67%) находятся на не комфортном уровне.