NYSE: CIM - Chimera Investment Corporation

Доходность за полгода: -3.88%
Сектор: Real Estate

Отчетность Chimera Investment Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.44
Выручка, млрд $	0.4527	0.4908	0.2288	1.057	-0.4152	-0.0927	0.719
Чистая прибыль, млрд $	0.4116	0.4136	0.0889	0.6701	-0.5131	-0.1929	0.1261
EV, млрд $	11.96	25.53	15.57	14.39	11.78	11.71	11.09
EBIT, млрд $	0.4117	0.4137	0.1416	1.0011	-0.2533	-0.0493	0.781
EBITDA, млрд $	1.0908	1.1726	0.6052	1.0011	-0.1918	0.1836	0.6432
FCF, млрд $	0.2976	0.065	0.2579	0.5192	0.3257	0.2084	0.2133
Операционный денежный поток, млрд $	0.2976	0.065	0.2579	0.5192	0.3257	0.2202	0.2133
Баланс стоимость, млрд $	-0.9973	-1.0333	-1.3194	-1.0307	-1.8836	-1.8989	2.56
Операционная прибыль, млрд $	-0.1334	1.1726	0.6052	1.0011	-0.2533	0.1221	0.6432
Операционные расходы, млрд $	0.813	0.925	1.001	0.0222	0.0227	0.0389	0.0277

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2022	0.1963	0.1508	0.1449	0.1528	0.172	-0.0145	0.1865
Чистая прибыль, млрд $	-0.2628	-0.1613	-0.1862	0.0972	0.0574	0.036	0.0022	0.0305
EV, млрд $	14.31	12.91	11.54	11.78	11.85	1.14	1.1629	11.1
EBIT, млрд $	-0.2168	-0.0828	-0.1211	0.149	0.0056	-0.01	0.0046	0.0121
EBITDA, млрд $	-0.1984	-0.029	-0.0525	0.0881	0.177	0.036	0.0022	-0.0213
FCF, млрд $	0.1359	0.1227	0.0406	0.0264	0.0304	0.1068	0.0172	-0.0055
Операционный денежный поток, млрд $	0.1359	0.1227	0.0406	0.0264	0.0304	0.0172	0.0172	-0.0055
Баланс стоимость, млрд $	-1.3905	-1.648	-1.9081	-1.8836	-1.8989	2.58	2.49	2.56
Операционная прибыль, млрд $	0.1359	0.1227	0.0406	0.0264	0.0304	0.1068	0.0022	0.1566
Операционные расходы, млрд $	0.0057	0.0059	0.0048	0.0119	0.0163	0.0065	0.0054	0.0222

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0475	0.1099	0.2691	0.3857	0.2646	0.2324	0.2217
Short Term Investments		0.0036		12.26	11.36		11.36
Total Receivables	0.1234	0.5626	0.0812	0.0695	0.0618	0.077	0.077
Товарно материальные запасы		0.025	0		0.0041
Амортизация, млрд		-0.7751	0.1026	0.0706	0.0615	-0.1377	-0.1377
Total Current Assets	0.0475	0.6725	0.3502	0.4553	11.69	11.7	11.7
Чистые активы, млрд	3.7	3.95	3.78	3.74	2.67	2.65	11.69
Активы, млрд	12.91	27.12	17.52	15.41	13.4	14.2	12.93
Short Term Debt	14.03	13.43	0.4887	7.73	3.43	2.43	2.68
Long Term Debt	8.62	8.31	0.0516	7.81	7.18	10.11	10.11
Задолженность, млрд	24	23.17	13.74	11.67	10.74	11.55	10.37
Чистый долг, млрд	8.57	21.63	13.24	10.69	10.35	10.55	9.89
Долг, млрд	8.62	21.74	13.51	11.08	10.61	10.78	10.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1657	0.1585	0.0862	0.2646	0.2324	0.2009	0.1386	0.2217
Short Term Investments		11.89	11.71	11.36	0.0142	0.0063
Total Receivables		0.0702	0.0834	0.0618	0.073	0.0713	0.0728	0.077
Товарно материальные запасы				0.0041	0.0142	0.0063	0
Амортизация, млрд			0.0686	-0.0609	-0.0615	-0.0405	-0.0023	-0.0334
Total Current Assets		12.12	11.86	11.69	0.3054	0.2722	0.2114	11.7
Чистые активы, млрд	3.34	2.97	2.65	2.67	2.65
Активы, млрд	15.24	14.03	13.67	13.4	14.2	13.51	12.89	12.93
Short Term Debt		3.15	2.82	3.43	3.2	2.69	2.6	2.43
Long Term Debt		7.76	7.43	7.18	7.58	8.12	7.67	10.11
Задолженность, млрд	11.9	11.06	11.02	10.74	11.55	10.93	10.39	10.37
Чистый долг, млрд	11.35	10.75	10.17	10.35	10.55	-0.2009	-0.1386	9.89
Долг, млрд	11.52	10.91	10.26	10.61	10.78	10.8	10.28	10.11

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.19	2.19	0.3924	2.73	-2.19	-0.8202		0.5421
Цена акции ао					5.5	4.9	5.03	4.19
Число акций ао, млн	187.75	188.41	226.44	245.5	233.94	232.62		232.62
FCF/акцию	1.585	0.3452	1.139	2.11	1.3923	0.0042		0.9168

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.19	-0.76	-0.88	0.34	0.17	0.08	0.0096	0.1307
FCF/акцию	0.5735	0.5216	0.1753	0.113	0.1294	0.0735	0.0759	-0.0234

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.22	10.8	2.3	17.83	-16.03	-7.26		4.83	18.06
ROA, %	2.42	2.07	0.3981	4.07	-3.56	-1.3976		0.9578	2.80
ROS, %						-118.55	17.54	17.54	25.74
ROCE, %	-16.61	1.5296	0.8102	6.51	-1.8966	-0.3481		6.85	4.64
Рентаб EBITDA, %	240.94	238.91	264.47	94.71	-44.32	-12.17		89.47	64.04
Чистая рентаб, %	90.92	84.26	38.83	63.4	-118.55	67.49		17.54	25.72
Operation Margin, %						-58.53	89.46	89.46	34.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-7.17	-4.54	-5.6	3.2	2.03	1.3409	0.0829	1.182	18.06
ROA, %	-1.7149	-1.1022	-1.3439	0.7181	0.4156	0.26	0.0164	0.2366	2.80
ROCE, %	-1.8843	-0.6292	-0.8327	1.0612	0.0408	-0.0733	0.0341	0.0935	4.64
Рентаб EBITDA, %		-25.78	-49.34	68.07	219.04	277.77	12.4	-11.44	64.04
Чистая рентаб, %		-143.54	-174.99	75.14	71	277.58	11.99	16.38	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.5	7.94	10.14	3.5	-3.44	-12.44		1.6792	12.56
P/BV	-0.3061	0.986	0.6141	0.9909	0.5351	0.4377		0.4718	5.74
P/E	8.25	9.43	26.12	5.52		9.57		9.57	54.99
P/FCF						4.42	6.75	6.75	26.07
E/P						-0.3563	0.0876	0.0876	0.02
EV/EBITDA	10.97	21.77	25.72	14.38	-61.4	63.74		17.25	25.53
EV/S						27.22	15.42	15.42
Debt/EBITDA	7.9	18.54	22.33	11.06		-55.32	15.72	15.72	6.47
Netdebt/Ebitda						-53.96	15.38	15.38	6.26
Debt/Ratio						0.7918	0.7819	0.7819	0.53
Debt/Equity						0.9076	0.8648	0.8648	1.03
Debt/Net Income						-20.68	80.17	80.17	21.09
Бета						-0.0736	-0.7195	-0.7195	-1.34
Индекс Альтмана						1.054	1.0177	1.0177	2.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.93	59.28	-2.74	-3.46	-13.82	5.09	7.25	3.69	12.56
P/BV	0.8858	0.7266	0.5161	0.5351	0.4927	0.099	0.101	0.4738	5.74
P/E				-2.8	-6.69	559.82	6.97	9.64	54.99
EV/EBITDA	26.84	49.6	-58.79	-61.4	64.57	4.57	3.83	57.23	25.53
Debt/EBITDA				120.54	60.91	299.73	4578.37	62.44	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.4176	0.447	0.3964	0.3724	0.3615	0.3382			0.3382
Дивиденд	0.125	3.1	2.15	3.45	2.55	1.9	2.8	1.8	1.92	1.94	2	2	2	1.4	1.29	1.12	0.7	0.11	0.7
Див доход, ао, %		19.8	7.54	16.83	21.67	14.6	12.2	10.68	10.14	11.41	10.84	10.42	9.82	15.53	8.07	17.5	15.3		15.3	2.94
Дивиденды / прибыль, %												101.45	108.08	446.1	55.57		145.15		198.67	152.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0966	0.0971	0.0958	0.072	0.0733	0.0721	0.2078	0.0427
Дивиденды / прибыль, %				74.08	127.73	200.01	9575.53	139.94	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.2733	1.3611	1.0303	0.9375	0.7731	0.7602		0.769
Расходы на обслуживание долга	0.6791	0.7588	0.5162	0.3266	0.3333	0.3884		0.5095
Персонал, чел						39	39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2022	0.1954	0.1883	0.1873	0.1893	0.1969	0.1956	0.1912
Расходы на обслуживание долга	0.0645	0.0785	0.0835	0.1069	0.1196	0.1312	0.1322	0.1266

Investing Port

NYSE: CIM - Chimera Investment Corporation

Отчетность Chimera Investment Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное