1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (9.14 $) выше справедливой оценки (0.5849 $)
- Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 37.57% увеличился за 5 лет c 5.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3366%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Апреля 18:22 ИИ-стартап Mistral рассчитывает на оценку в 5 млрд евро спустя менее года после создания
13 Апреля 16:06 Chatham Lodging Trust Announces First Quarter 2024 Earnings Call to be Held on Monday, May 6, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chatham-lodging-tru...
источник:
16 Марта 17:04 Chatham Lodging Trust Declares Quarterly Common, Preferred Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chatham-lodging-tru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chatham Lodging Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -100% | -0.2% |
90 дней | -16% | -100% | 6.7% |
1 год | -8.3% | -100% | 35.9% |
CLDT vs Сектор: Chatham Lodging Trust превзошел сектор "Real Estate" на 91.67% за последний год.
CLDT vs Рынок: Chatham Lodging Trust значительно отстал от рынка на -44.23% за последний год.
Стабильная цена: CLDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLDT с недельной волатильностью в -0.1601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.14 $) выше справедливой (0.5849 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.14 $) выше справедливой на 93.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (199.34) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (199.34) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6552) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6552) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6941) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6941) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.54) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.54) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3366%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3366%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1968%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1968%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (838.2%) находятся на не комфортном уровне.