1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.51%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
Минусы
- Цена (8.95 $) выше справедливой оценки (0.3419 $)
- Дивиденды (2.61%) меньше среднего по сектору (3.46%).
- Текущий уровень задолженности 37.57% увеличился за 5 лет c 5.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3366%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 17:05 Chatham Lodging Trust Announces First Quarter 2024 Results
![Chatham Lodging Trust Announces First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mBLxy8IiBovD4.Yh7gg.4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d86f1a23e5d2ab8dac2f1460132f17ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chatham-lodging-tru...
источник:
17 Августа 16:20 Chatham Lodging Trust Announces First Quarter 2024 Earnings Call to be Held on Monday, May 6, 2024
![Chatham Lodging Trust Announces First Quarter 2024 Earnings Call to be Held on Monday, May 6, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IgOiIkwgHBsFxXsDtZO4Jg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d682d8cd5da3b43b0a20c4bed89b3fc4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chatham-lodging-tru...
источник:
17 Августа 16:01 Digital Realty Trust (DLR) Beats Q1 FFO Estimates
![Digital Realty Trust (DLR) Beats Q1 FFO Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sCsgPGLRRzSycoiDNZukPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/432476d296d64c50172213c0415587c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digital-realty-trus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chatham Lodging Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.4% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | -0.7% | -94.9% | 5.9% |
1 год | -2.5% | -94.7% | 27.7% |
CLDT vs Сектор: Chatham Lodging Trust превзошел сектор "Real Estate" на 92.17% за последний год.
CLDT vs Рынок: Chatham Lodging Trust значительно отстал от рынка на -30.25% за последний год.
Стабильная цена: CLDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLDT с недельной волатильностью в -0.0482% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.95 $) выше справедливой (0.3419 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.95 $) выше справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (199.34) выше чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (199.34) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6552) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6552) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6941) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6941) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.54) ниже чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.54) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3366%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3366%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1968%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1968%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% ниже средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (838.2%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2024 | CRAVEN DENNIS M EVP & Chief Operating Officer |
Покупка | 7.88 | 94 560 | 12000 |
17.03.2023 | CRAVEN DENNIS M EVP & Chief Operating Officer |
Покупка | 9.97 | 9 970 | 1000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке