1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 39.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (194.64 $) выше справедливой оценки (80.51 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (33.26%) ниже чем средняя по сектору (19959865.25%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:30 Is There Now An Opportunity In Clean Harbors, Inc. (NYSE:CLH)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-cle...
источник:
6 Апреля 06:20 Clean Harbors Launches "Total PFAS Solution" Addressing Customers’ Forever Chemicals Needs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clean-harbors-launc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clean Harbors, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -94.6% | -0.6% |
90 дней | 15.7% | -93.4% | 9.1% |
1 год | 33.3% | 19959865.3% | 31.7% |
CLH vs Сектор: Clean Harbors, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -19959831.99% за последний год.
CLH vs Рынок: Clean Harbors, Inc. превзошел рынок на 1.6063% за последний год.
Стабильная цена: CLH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLH с недельной волатильностью в 0.6396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (194.64 $) выше справедливой (80.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (194.64 $) выше справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.44) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.44) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7772) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7772) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.75) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.75) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.88%) ниже средней доходности за 5 лет (57.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.88%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.