1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 39.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (211.34 $) выше справедливой оценки (65.2 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:22 Clean Harbors to Announce Second-Quarter 2024 Financial Results on July 31
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clean-harbors-annou...
источник:
20 Июль 13:47 Q1 Earnings Outperformers: Republic Services (NYSE:RSG) And The Rest Of The Waste Management Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
20 Июль 13:41 Q1 Waste Management Earnings: Clean Harbors (NYSE:CLH) Earns Top Marks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-waste-management...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clean Harbors, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 26.1% | -100% | 3.7% |
CLH vs Сектор: Clean Harbors, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 126.06% за последний год.
CLH vs Рынок: Clean Harbors, Inc. превзошел рынок на 22.39% за последний год.
Стабильная цена: CLH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLH с недельной волатильностью в 0.5012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (211.34 $) выше справедливой (65.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (211.34 $) выше справедливой на 69.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.44) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.44) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7772) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7772) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.75) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.75) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (57.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке