Financial Markets by TradingView

NYSE: CM - Canadian Imperial Bank of Commerce

Доходность за полгода: +3.4%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.72%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.8%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.64 $) выше справедливой оценки (37.43 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.93% увеличился за 5 лет c 11.44%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Canadian Imperial Bank of Commerce Financials Индекс
7 дней 3.7% -44% 3.4%
90 дней -1.3% -45.7% -4.6%
1 год 16.8% -44.2% 15%

Положительная оценка CM vs Сектор: Canadian Imperial Bank of Commerce превзошел сектор "Financials" на 61% за последний год.

Положительная оценка CM vs Рынок: Canadian Imperial Bank of Commerce превзошел рынок на 1.7888% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CM с недельной волатильностью в 0.3231% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.98
P/S: 1.9252
Больше данных по CM

3.2. Выручка

EPS 3.99
ROE 9.68%
ROA 0.5205%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.65%
Больше данных по CM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (49.64 $) выше справедливой (37.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.64 $) выше справедливой на 24.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8426) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8426) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9252) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9252) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.83) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.83) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.64%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.68%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.68%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5205%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5205%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.44% до 19.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3890.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.72% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Canadian Imperial Bank of Commerce

Перейти на форум акций "Canadian Imperial Bank of Commerce" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме