NYSE: CNA - CNA Financial Corporation

Доходность за полгода: +13.14%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (2.93%) больше среднего по сектору (2.72%).
  • Доходность акции за последний год (25.69%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
  • Текущий уровень задолженности 4.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.94%.

Минусы

  • Цена (50.29 $) выше справедливой оценки (43.15 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Похожие компании

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.

National Bank Holdings Corporation

Reliance Steel & Aluminum Co.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CNA Financial Corporation Индекс
7 дней 3.4% -98% 1.4%
90 дней 11.7% -98.1% 5.9%
1 год 25.7% -97.8% 27.7%

Положительная оценка CNA vs Сектор: CNA Financial Corporation превзошел сектор "" на 123.52% за последний год.

Нейтральная оценка CNA vs Рынок: CNA Financial Corporation незначительно отстал от рынка на -2.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNA с недельной волатильностью в 0.4941% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.49
P/S: 0.8717
Больше данных по CNA

3.2. Выручка

EPS 4.43
ROE 12.88%
ROA 1.9182%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.48%
Больше данных по CNA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (50.29 $) выше справедливой (43.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.29 $) выше справедливой на 14.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (27.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.49) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1564) ниже чем у сектора в целом (5.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1564) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8717) ниже чем у сектора в целом (3.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8717) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-224.23) ниже чем у сектора в целом (-8.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-224.23) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.88%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.88%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9182%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9182%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.94% до 4.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 251.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.93% выше средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.08.2024 Possell Jane Elizabeth
Officer		 Покупка 48.01 213 356 4444

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CNA Financial Corporation

Перейти на форум акций "CNA Financial Corporation" ⇨