1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.93%) больше среднего по сектору (2.72%).
- Доходность акции за последний год (25.69%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
- Текущий уровень задолженности 4.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.94%.
Минусы
- Цена (50.29 $) выше справедливой оценки (43.15 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 17:29 AMD Expands AI Portfolio With $4.9B Purchase of ZT Systems
![AMD Expands AI Portfolio With $4.9B Purchase of ZT Systems](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lQYvopeHwTqZ1m4OPDg_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/4fb009977b497566670e10676d69ccee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amd-expands-ai-port...
источник:
19 Августа 17:20 7-Eleven Parent Gets Takeover Offer From Circle K Owner
![7-Eleven Parent Gets Takeover Offer From Circle K Owner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/POkROOtgyQZ8m62RQRGxIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/3017ab0887229dca61c46be02d39bb5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8532b000-3910-3221-892...
источник:
19 Августа 16:10 What's Going On With Chinese EV Stocks, Nio, XPeng And Li Auto On Monday?
![What's Going On With Chinese EV Stocks, Nio, XPeng And Li Auto On Monday?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AbB0AYBFDhTrCLhR.ZOM2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/20f87a1fe133af13517f675e16b81efb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whats-going-chinese...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CNA Financial Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.4% | -98% | 1.4% |
90 дней | 11.7% | -98.1% | 5.9% |
1 год | 25.7% | -97.8% | 27.7% |
CNA vs Сектор: CNA Financial Corporation превзошел сектор "" на 123.52% за последний год.
CNA vs Рынок: CNA Financial Corporation незначительно отстал от рынка на -2.06% за последний год.
Стабильная цена: CNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNA с недельной волатильностью в 0.4941% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.29 $) выше справедливой (43.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.29 $) выше справедливой на 14.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.49) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1564) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1564) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8717) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8717) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-224.23) ниже чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-224.23) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.88%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.88%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9182%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9182%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.93% выше средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.31%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке