1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (181.89%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (2.99 $) выше справедливой оценки (2.67 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 0.0017% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Cord Blood Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 176.7% | -41% | 3.4% |
90 дней | 176.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 181.9% | -87.5% | 15% |
CO vs Сектор: Global Cord Blood Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 269.36% за последний год.
CO vs Рынок: Global Cord Blood Corporation превзошел рынок на 166.88% за последний год.
Немного волатильная цена: CO более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CO с недельной волатильностью в 3.5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.99 $) выше справедливой (2.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.11) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6272) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6272) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.72) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.72) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.82%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.82%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.01%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.01%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.