Financial Markets by TradingView

NYSE: COE - China Online Education Group

Доходность за полгода: -19.32%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.72%) выше чем средняя по сектору (-10.65%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.83%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=221.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.43 $) выше справедливой оценки (5.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Online Education Group High Tech Индекс
7 дней -0.6% -54.7% 0.1%
90 дней -16.3% -42.9% 6.6%
1 год 4.7% -10.6% 33.4%

Положительная оценка COE vs Сектор: China Online Education Group превзошел сектор "High Tech" на 15.37% за последний год.

Отрицательная оценка COE vs Рынок: China Online Education Group значительно отстал от рынка на -28.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COE с недельной волатильностью в 0.0908% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.51
P/S: 2.28
Больше данных по COE

3.2. Выручка

EPS -2.3
ROE 221.54%
ROA -45.05%
ROIC 0%
Ebitda margin -82.12%
Больше данных по COE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.43 $) выше справедливой (5.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.43 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (24.25).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3626) ниже чем у сектора в целом (29.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3626) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.14%) превышает доходность по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (221.54%) выже чем у сектора в целом (28.32%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (221.54%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-45.05%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-45.05%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.83% до 2.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Online Education Group

Перейти на форум акций "China Online Education Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме