Financial Markets by TradingView

NYSE: COE - China Online Education Group

Доходность за полгода: -13.25%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.83%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=407.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.94 $) выше справедливой оценки (6.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-3.61%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Online Education Group High Tech Индекс
7 дней -24.9% -0.8% 1.8%
90 дней -12% -1.5% -5.5%
1 год -3.6% 69.5% 14.8%

Отрицательная оценка COE vs Сектор: China Online Education Group значительно отстал от сектора "High Tech" на -73.1% за последний год.

Отрицательная оценка COE vs Рынок: China Online Education Group значительно отстал от рынка на -18.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COE с недельной волатильностью в -0.0694% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.51
P/S: 1.5935
Больше данных по COE

3.2. Выручка

EPS -2.64
ROE 407.01%
ROA -85.5%
ROIC 0%
Ebitda margin -50.03%
Больше данных по COE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.94 $) выше справедливой (6.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.94 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (33.99).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.27) ниже чем у сектора в целом (12.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.27) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5935) ниже чем у сектора в целом (5.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5935) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6614) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.6614) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.13%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (407.01%) выже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (407.01%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-85.5%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-85.5%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.83% до 2.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Online Education Group

Перейти на форум акций "China Online Education Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме