1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.06%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 44.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.35%.
Минусы
Цена (25.58 $) выше справедливой оценки (22.85 $)
Дивиденды (2.93%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=-9.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:41 Zacks.com featured highlights include Virco Manufacturing, Americold Realty Trust, Atmos Energy, Vitesse Energy and EZCORP
![Zacks.com featured highlights include Virco Manufacturing, Americold Realty Trust, Atmos Energy, Vitesse Energy and EZCORP](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jrrdPZc5LUyg4NqaiU_7lg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/fa34d9180cb3d87551b56169fc74f39d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
23 Июнь 03:11 5 Low-Leverage Stocks to Buy Amid Cooling Inflation Data
![5 Low-Leverage Stocks to Buy Amid Cooling Inflation Data](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K54RcoT68ZTyvXRm6iAkRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d6db472302789f9a12a5cceaac1bb375.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-low-leverage-stoc...
источник:
23 Июнь 02:31 Is Americold Realty Trust Inc. (NYSE:COLD) the Number One Self Storage Stock Across the Globe?
![Is Americold Realty Trust Inc. (NYSE:COLD) the Number One Self Storage Stock Across the Globe?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VCUVsfgdo0r9hZqL3W8MGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c56bbed1b94c7cabdd559a2e5f82de39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/americold-realty-tr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Americold Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -48% | 3.4% |
90 дней | 3.3% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -20.1% | -99.9% | 15% |
COLD vs Сектор: Americold Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 79.84% за последний год.
COLD vs Рынок: Americold Realty Trust значительно отстал от рынка на -35.07% за последний год.
Стабильная цена: COLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COLD с недельной волатильностью в -0.3858% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.58 $) выше справедливой (22.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.58 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.4) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.4) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -160.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-160.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.1%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.1%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.21%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.21%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.86%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.93% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2024 | Kohn Pamela K Director |
Покупка | 24.76 | 149 006 | 6018 |
28.12.2022 | Smernoff Marc EVP & CFO |
Покупка | 28.1 | 205 383 | 7309 |
27.12.2022 | Snyder James C JR EVP & Chief Legal Officer |
Покупка | 28.1 | 97 310 | 3463 |
27.12.2022 | NOVOSEL THOMAS C See Remarks |
Покупка | 28.1 | 112 260 | 3995 |
23.01.2022 | Smernoff Marc EVP & CFO |
Покупка | 28.6 | 238 352 | 8334 |