Financial Markets by TradingView

NYSE: COLD - Americold Realty Trust

Доходность за полгода: -14.03%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.35%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.24 $) выше справедливой оценки (18.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Americold Realty Trust Real Estate Индекс
7 дней -2.6% -100% -0.2%
90 дней -22.2% -100% 6.7%
1 год -22.4% -100% 35.9%

Положительная оценка COLD vs Сектор: Americold Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 77.6% за последний год.

Отрицательная оценка COLD vs Рынок: Americold Realty Trust значительно отстал от рынка на -58.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COLD с недельной волатильностью в -0.4308% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 3.12
Больше данных по COLD

3.2. Выручка

EPS -1.2192
ROE -9.1%
ROA -4.21%
ROIC 0.86%
Ebitda margin 17.35%
Больше данных по COLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.24 $) выше справедливой (18.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.24 $) выше справедливой на 16.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) выше чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.4) выше чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.4) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -160.08%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1005.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-160.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1005.92%) превышает доходность по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.1%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.1%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.21%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.21%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.86%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.35% до 44.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1038.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.12.2022 Smernoff Marc
EVP & CFO		 Покупка 28.1 205 383 7309
27.12.2022 Snyder James C JR
EVP & Chief Legal Officer		 Покупка 28.1 97 310 3463
27.12.2022 NOVOSEL THOMAS C
See Remarks		 Покупка 28.1 112 260 3995
23.01.2022 Smernoff Marc
EVP & CFO		 Покупка 28.6 238 352 8334
23.01.2022 NOVOSEL THOMAS C
See Remarks		 Покупка 28.6 134 077 4688

9. Форум по акциям Americold Realty Trust

Перейти на форум акций "Americold Realty Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме