1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.58%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (27.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 2.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.5%.
Минусы
- Цена (21.18 $) выше справедливой оценки (20.36 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:25 Central Pacific Financial Corp. Announces Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-pacific-fin...
источник:
8 Июль 21:45 Comerica (CMA) Aided by NII & Loan Growth Amid Cost Woes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comerica-cma-aided-...
источник:
17 Июнь 17:01 Central Pacific Financial (NYSE:CPF) shareholders have endured a 15% loss from investing in the stock five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-pacific-fin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Central Pacific Financial Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 27.9% | -100% | 3.7% |
CPF vs Сектор: Central Pacific Financial Corp. превзошел сектор "" на 127.9% за последний год.
CPF vs Рынок: Central Pacific Financial Corp. превзошел рынок на 24.23% за последний год.
Стабильная цена: CPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPF с недельной волатильностью в 0.5365% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.18 $) выше справедливой (20.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.18 $) выше справедливой на 3.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.18) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.18) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0691) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0691) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6356) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6356) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1296%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1296%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.27%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.27%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7783%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7783%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.58% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке