1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.5%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (30.04%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 29.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.89%.
Минусы
Цена (8.7 $) выше справедливой оценки (7.23 $)
Текущая эффективность компании (ROE=8.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Crescent Point Energy Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | 14.6% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 7.9% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 30% | -72.5% | 15% |
CPG vs Сектор: Crescent Point Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 102.56% за последний год.
CPG vs Рынок: Crescent Point Energy Corp. превзошел рынок на 15.03% за последний год.
Стабильная цена: CPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPG с недельной волатильностью в 0.5778% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.7 $) выше справедливой (7.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.7 $) выше справедливой на 16.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7586) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7586) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6332) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6332) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.54%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (52.85%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (52.85%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.5% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.16%) находятся на комфортном уровне.