NYSE: CPG - Crescent Point Energy Corp.

Доходность за полгода: +25%
Сектор: Energy

Отчетность Crescent Point Energy Corp.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.37	3.23	9.09	12.35	14.65	14.67	16.35	11.07	6.01	7.41	4.18	1.6459	2.36	3.78	3.83		4.44
Выручка, млрд $	0.000414	0.0188	0.0749	0.1553	0.2511	0.4275	0.6522	1.2137	0.8914	1.484	2.12	2.23	2.88	3.46	2.36	2.18	2.83	3.43	2.83	1.44	2.14	2.96	2.36	2.36
Чистая прибыль, млрд $	-0.000183	0.0033	0.009	0.0307	0.0385	0.0689	-0.0322	0.4641	-0.0311	0.02	0.201	0.191	0.145	0.509	-0.87	-0.933	-0.124	-2.7	-1.02	-2.43	1.79	1.0986	0.4224	0.4224
EV, млрд $													17.92	18.55	15.5	9.82	7.41	6.12	5.44	3.53	4.59	5.03	6.59	6.59
EBIT, млрд $																		-3.48	-0.8078	-3.42	0.8759	1.4609	0.817	0.817
EBITDA, млрд $	-0.000275	0.0063	0.0358	0.0588	0.0775	0.1909	0.2319	0.8569	0.0206	0.0871	0.3189	0.2802	0.2962	0.9169	-1.2983	1.065	1.8801	1.98	1.86	0.6969	1.47	2.17	1.6058	1.6058
FCF, млрд $		-0.0241	-0.0284	-0.0456	-0.0368	-0.298	-0.3042	0.1124	-0.3153	-0.796	-0.135	0.035	0.226	0.287	0.351	0.35	1.7187	1.81	0.4298	0.156	0.6211	0.8627	0.7222	0.7222
Операционный денежный поток, млрд $																	1.7187	1.81	1.72	0.8303	1.13	1.6236	1.6261	1.6261
Баланс стоимость, млрд $	-0.000183	0.0031	-0.0077	-0.0308	-0.0674	-0.1487	-0.4245	-0.2852	-0.7696	-1.4071	-2.02	-2.76	-3.69	-4.36	-6.24	-7.43	-7.75	6.83	5.26	2.72	4.1	4.81	5.09	5.09
Операционная прибыль, млрд $	-0.000275	0.007	0.0404	0.0776	0.0771	0.0834	0.1306	0.4373	0.0367	0.115	0.319	0.17	0.574	0.29	-1.814	-1.042	-0.0424	-3.28	-0.8078	-3.42	0.8759	1.4609	0.817	0.817
Операционные расходы, млрд $	0.000689	0.0118	0.0228	0.0548	0.0835	0.1745	0.2901	0.4073	0.5117	0.8291	1.0745	0.5469	0.6544	0.8302	0.902	0.8767	0.9981	1.09	0.8629	0.6343	0.5601	0.6191	0.8384	0.8384
CAPEX, млрд $		0.0347	0.0613	0.1126	0.1311	0.4754	0.6368	0.4725	0.9673	1.612	1.458	1.509	1.747	2.17	1.605	1.173	1.8547	1.88	1.29	0.6742	0.5123	0.7609	0.9039	0.9039

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.66	0.62	0.49	0.23	0.38	0.3902	0.5475	0.7507	0.7379	0.6011	0.7413	0.8572	0.7354	0.6916	0.5698	0.6136	0.6623	0.638	0.7571
Чистая прибыль, млрд $	-0.3	-0.93	-2.32	-0.15	500	-0.0512	0.0217	2.14	0.0775	0.0921	0.8968	0.2512	0.3534	-0.3774	0.1579	0.1547	-0.5903	0.7045	-0.3049
EV, млрд $										4.62	5.6	5.69	4.45	5.15	4.95	5.66	6.49	6.67	7.7
EBIT, млрд $										0.2535	0.3783	0.4802	0.3411	0.2972	0.2098	0.198	0.2515	0.2113	0.2009
EBITDA, млрд $	0.41	0.42	0.28	0.05	0.2	0.2086	0.3572	0.5114	0.3927	0.4199	0.5426	0.6638	0.5284	0.4831	0.3785	0.3908	0.4854	0.3949	0.4593
FCF, млрд $	0.03	0.04	0	-0.02	0.12	0.0635	0.1693	0.1848	0.4142	0.189	0.151	0.241	0.2446	0.246	0.1064	0.1552	0.2165	0.2364	-0.005
Операционный денежный поток, млрд $						0.2451	0.3037	0.2855	0.4142	0.3731	0.3229	0.4013	0.4902	0.4467	0.345	0.3368	0.473	0.4527	0.3045
Баланс стоимость, млрд $							-14.15	-12	-11.94	4.1	4.93	5.14	5.47	4.92	4.84	4.87	4.16	5.09	4.72
Операционная прибыль, млрд $	0.4	0.4	0.33	0.07	0.22	0.2451	0.3037	0.2855	0.2871	0.2535	0.3783	0.4802	0.3411	0.2972	0.1739	0.198	0.2515	0.2113	0.2009
Операционные расходы, млрд $							0.1609	0.2078	0.1893	0.1373	0.1537	0.1603	0.1621	0.1593	0.3959	0.18	0.2181	0.2398	0.0293
CAPEX, млрд $	0.32	0.28	3.82	0.17	0.15	0.1467	0.1537	0.2027	0.199	0.184	0.1718	0.1603	0.2456	0.2007	0.2386	0.1816	0.2565	0.2163	0.3095

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0014	0.0001	0.0001	0.0000	0.000317	0.000205							0.0159	0.004	0.0247	0.0134	0.0624	0.0158	0.056	0.0085	0.0102	0.2147	0.0128	0.0128
Total Receivables																		0.3243	0.2833	0.1882	0.2317	0.2428	0.3385	0.3385
Товарно материальные запасы																				0	0		0.0587	0.0587
Амортизация, млрд																		3.89	1.9993	3.15	0.5792	0.7048	0.7887	0.7887
Total Current Assets																		0.5956	0.6107	0.2642	0.3059	0.7326	0.7776	0.7776
Чистые активы, млрд	0.0049	0.0255	0.0904	0.1817	0.3646	0.7774	1.4217	1.5161	3.78	5.54	5.74	8.72	8	7.52	10.13	9.59	9.16	0.6062	0.6215	0.2689	0.3113	5.76	0.7495	0.7476
Активы, млрд	0.0133	0.0747	0.2054	0.3973	0.8083	1.3735	2.61	3.31	5.44	7.87	8.73	12.13	12.74	16.47	17.62	16.16	16.01	13.16	9.93	6.41	6.95	7.03	9.46	9.46
Short Term Debt																		0.1048	0.2246	0.2351	0.226	0.4174	0.3114	0.3114
Long Term Debt																		4.24	2.76	2.06	1.35	0.6686	2.36	2.36
Задолженность, млрд	0.0056	0.0346	0.0881	0.1788	0.3756	0.4671	1.1964	1.4629	1.461	2.34	2.88	3.48	4.24	6.31	7.49	6.57	6.84	6.32	4.67	3.69	2.85	2.22	4.38	4.38
Чистый долг, млрд	-0.0014	0.0139	0.0401	0.0927	0.2254	0.2542	0.596	0.755	0.4935	1.0095	1.0778	1.4862	3.25	2.2	4.43	3.81	4.09	4.44	2.98	2.32	1.59	0.9448	2.74	2.74
Долг, млрд		0.014	0.0402	0.0927	0.2257	0.2544	0.596	0.755	0.4935	1.0095	1.0778	1.4862	3.26	2.2	4.45	3.82	4.15	4.46	3.04	2.33	1.6	1.1595	2.75	2.75

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.12	0.06	0.02	0.03	0.01	0.0088	0.024	0.0044	0.022	0.0102	0.0043	0.012	0.1709	0.2197	0.0109	0.0102	0.0332	0.0128	0.0161
Total Receivables												0.3928	0.2949	0.2417	0.2665	0.2734	0.3447	0.3385	0.3029
Товарно материальные запасы															0	0		0.0587
Амортизация, млрд												0.1786	0.1822	0.1808	0.1687	0.1928	0.2339	0.1836	0.2585
Total Current Assets												0.6866	0.5825	0.7365	0.5851	0.5273	1.1799	0.7776	1.0205
Чистые активы, млрд						2.82	2.83	5.24	5.33	0.3113	0.4777	0.6988	0.5928	0.7495	0.6067	0.5467	6.2
Активы, млрд						6.65	6.61	9.28	9.23	6.95	7.89	7.79	7.91	7.19	7.11	8.22	7.56	9.46	8.91
Short Term Debt												0.4035	0.4237	0.4196	0.3925	0.295	0.2993	0.3114	0.3151
Long Term Debt												0.7773	0.6795	0.6722	0.7354	1.8958	1.8654	2.36	2.37
Задолженность, млрд						3.82	3.78	4.04	3.9	2.85	2.96	2.65	2.44	2.27	2.27	3.35	3.4	4.38	4.19
Чистый долг, млрд						2.41	2.25	2.58	2.31	1.59	1.49	1.27	1.03	0.9666	1.117	2.25	2.2	2.74	2.74
Долг, млрд	0.99	0.78	0.46	0.55	0.56	0.6692	0.8059	0.9103	2.33	1.6	1.49	1.28	1.2	1.19	1.2136	2.26	2.23	2.75	2.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.03	0.14	0.49	1.09	1.12	1.05	-0.32	3.68	-0.19	0.21	0.72	0.57	0.37	1.21	-1.82	-1.81	-0.2275	-4.92	-1.86	-4.59	3.11	1.9238	0.7703		0.7703
Цена акции ао							25.32	14.85	36.66	43.04	42.84	40	38.59	23.37	12.74	12.95	7.52	4.5	3.83	2.09	4.26	7.6	6.93	8.59	8.59
Число акций ао, млн	7	23	18	28	34	66	101	126	162	239	278	332	388	421	478	516	545	549	545	529	575	422.94	406.1		406.1
FCF/акцию		-1.0495	-1.576	-1.6279	-1.0833	-4.52	-3.01	0.8924	-1.9462	-3.33	-0.4873	0.1052	0.5837	0.6814	0.7358	0.68	3.15	4.34	1.0394	0.389	1.4253	2.04	1.7785		1.7785

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.55	-1.73	-4.4	-0.27	-0.1	0.04	3.68	0.132	0.1583	1.54	0.4361	0.6228	-0.6651	0.2894	0.2837	-1.1049	1.26	-0.4918
FCF/акцию					0.4627	0.566	0.4857	0.7056	0.4287	0.342	0.5523	0.5689	0.572	0.2675	0.3906	0.5559	0.5709	-0.0108

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.97	16.88	10.56	8.87	-2.26	30.61	-0.82	0.42	3.53	2.63	1.69	5.45	-8.58	-9.46	-1.3224	-34.74	-16.82	-60.93	52.54	24.93	8.54		8.54	17.87
ROA, %	4.39	7.72	4.76	5.02	-1.23	14.03	-0.57	0.3	2.42	1.83	1.17	3.49	-5.11	-5.52	-0.7709	-19.04	-8.81	-29.75	26.81	15.9	5.12		5.12	7.92
ROIC, %	23.6	70.2	67.62	13.62	-35.01	16.6	1.83	1.28	3.68	3	1.93	4.9	-5.64	-5.84	-0.04	-20.47	-9.15	-35.77	38.11				52.85	11.02
ROS, %	22.79	12.01	4.27	12.25	-1.69	44.61	-1.63	3.73	12.18	9.37	7.58	23.5	-61.09	-60.14	-0.83	-107.07	-41.44	-205.17	114.96	54.26	37.09	17.9	17.9	11.73
ROCE, %																-27.99	-8.81	-59.37	14.2	23.92	9.68		9.68	19.89
Рентаб EBITDA, %	47.86	37.86	31.64	46.75	37.92	72.25	-1.63	3.73	12.18	9.37	10.28	26.5	-54.91	-52.9	66.41	57.63	65.78	48.54	68.64	73.24	67.97		67.97	25.10
Чистая рентаб, %	12.05	19.74	15.34	16.13	-4.93	38.24	-3.49	7.7	15	7.6	19.9	8.4	-76.7	-47.7	-4.38	-78.81	-35.91	-169.35	83.55	37.15	17.88		17.88	12.24
Operation Margin, %	53.92	49.94	30.69	19.5	20.02	36.03	4.11	7.72	15.03	7.62	19.9	8.37	-76.74	-47.71	-1.5	-95.56	-29.96	-238.79	40.78		49.33	34.62	34.62	15.28
Чистая процентная маржа, %								1.35	9.48	8.56	5.03	14.71	-36.81	-42.69	-4.38	-78.81	-35.91	-169.35	83.55				108.15	10.16
Доходность FCF, %						4.74	-9.75	-8.75	-1.0965	0.2384	1.5433	1.7545	3.18	5.84	-1.8362

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.7459	67.76	2.06	2.61	22.53	5.7	7.47	-7.53	6.52	4.25	-15.02	14.8	-6.39	17.87
ROA, %			0.3274	26.97	0.8372	1.3215	12.09	3.2	4.5	-5	4.44	2.02	-7.48	8.22	-3.32	7.92
ROCE, %						4.18	5.92	7.44	5.14	4.46	3.32	2.89	3.71	2.9	2.62	19.89
Рентаб EBITDA, %	51.46	53.46	65.24	68.12	53.22	69.86	73.19	77.44	71.86	69.85	64.25	63.7	73.29	61.9	60.67	25.10
Чистая рентаб, %		-13.12	3.96	285.51	10.5	15.33	120.97	29.3	48.06	-54.57	27.72	25.22	-89.13	110.42	-40.27	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	24.5	18.03	15.61	8.73	10.71	5	14.12	7.2	6.4	5.6	5.8	3.2	2.9	4.4	1.7649	0.4878	0.8686	0.838	1.3983	1.3828	1.6332		1.6332	1.42
P/BV	20.28	15.41	10.75	4.8	4.91	4	3.33	2.2	2.2	1.6	1.9	1.2	0.8	1	0.6	0.2449	0.4678	0.4417	0.7319	0.8503	0.7586		0.7586	1.98
P/E	203.29	91.31	101.8	54.15	-217.04	5.12	-105.05	555.6	65.4	66.2	454.5	29.9	-12.73	-6.44	-59.09	-0.66	-2.51	-0.54	1.6735	3.72	9.14		9.14	13.81
P/FCF	-64.64	-61.42	-106.44	-12.53	-22.95	53.99	-39.92	-20.09	-124.59	442.89	75.29	38	17.05	20.54	-30.71	-24.89	5.94	8.48	3.79		5.13	6.15	6.15	10.60
E/P	0.49	1.1	0.98	1.85	-0.46	7.64	-0.25	0.13	1.19	1.23	0.85	4.67	-14.51	-12.94	-2.97	-150.66	-39.83	-183.7	76.07		0.2481	0.0951	0.0951	0.10
EV/EBITDA	52.31	49.18	52.19	19.95	30.64	7.78	-900.84	307.39	69.47	81.23	60.5	20.23	-11.94	-8.5	4.83	3.09	2.92	5.06	3.12	2.32	4.11		4.11	5.99
EV/S																					1.5892	2.79	2.79
Debt/EBITDA											11.02	2.4	-3.43	-3.31	2.21	2.26	1.6308	3.35	1.0873	0.5354	1.7116	1.7125	1.7125	1.62
Netdebt/Ebitda	1.12	1.58	2.84	1.27	2.41	0.86	-33.99	18.26	4.17	7.12	1.91	0.89	2.61	4.2	2.36	2.47	1.89	2.03	1.37		0.4366	1.7063	1.7063	1.02
Debt/Ratio	0.43	0.45	0.46	0.34	0.46	0.44	0.27	0.3	0.33	0.29	0.33	0.38	0.43	0.41	0.43	0.48	0.47	0.58	0.41		0.1649	0.2907	0.2907	0.21
Debt/Equity	0.97	0.98	1.03	0.6	0.84	0.96	0.39	0.42	0.5	0.4	0.53	0.84	0.74	0.69	0.75	0.93	0.89	1.35	0.7		1.5554	3.68	3.68	0.83
Debt/Net Income																					1.0555	6.51	6.51	3.41
Бета																		3.39	3.35	2.87	-1.3895	1.9146	1.9146	0.06
Индекс Альтмана	12.85	9.52	6.17	4.85	3.18	3.29	5.1	4.02	3.48	2.55	2.23	1.03	-0.15	-0.15	-0.17	-1.66	-1.41	-4.13	3.22	5.23	2.86	1.6991	1.6991	4.27

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.802	1.4976	1.395	1.3284	1.6725	1.6172	1.1848	1.3984	6.73	2.89	2.36	1.5205	1.6763	1.42
P/BV					0.7407	0.8346	0.8607	0.6261	0.8508	0.7921	0.7013	1.031	0.7735	1.0487	1.98
P/E		-15.9	1.5636	1.6082	1.7035	1.5496	3.44	2.19		24.29	10.92		9.83		13.81
EV/EBITDA	-1.3737	23.94	1.7986	1.6008	1.4916	1.6249	2.96	2.07	2.32	2.43	14.49	7.4	3.99	4.41	5.99
Debt/EBITDA	15.94	11.2	0.895	5.93	3.81	2.75	1.9314	2.27	2.46	3.21	5.78	4.59	6.96	6.01	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						0.1977	0.2051	0.0217	0.0091	0.0362	0.152	0.1569			0.1754
Дивиденд	0.1996	0.2295	0.2295	0.2296	0.2245	0.231	0.2146	0.1976	0.52	1.44	1.77	2.25	0.3966	2.59	2.74	2.65	2.77	2.74	2.64	2.47	1.65	0.3698	0.276	0.275	0.0302	0.0129	0.0643	0.5415	0.6493	0.1589	0.6493
Див доход, ао, %									9.33	11.58	12.79	13.75	0.8352	17.22	7.46	6.15	6.48	6.98	7.04	10.66	13.97	3.24	3.65	9.35	1.9143	0.8852	0.1901	4.31	6.5	5.4	6.5	3.22
Дивиденды / прибыль, %																	400	484.2		306.7							2.02	13.52	37.16		37.16	63.41

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0014	0.0013	0.0015	0.019	0.0197	0.0281	0.0281	0.034	0.09	0.0125	0.0399	0.0523	0.0506	0.0528
Дивиденды / прибыль, %		5.99	0.07	24.52	21.38	3.13	11.19	9.63		7.89	25.81		7.18		63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0124	0.2616	0.1696	0.0813	0.4281	0.0394			0.0394
Расходы на обслуживание долга	0.1623	0.1906	0.1677	0.0913	0.0674	0.0479	0.0933		0.0933
Всего задолженность		0.6886	0.7753	0.6692
Персонал, чел					735	748	768	777

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0933	0.1631	0.2271	0.1354	0.0299
Расходы на обслуживание долга	0.0214	0.0239	0.024	0.0232	0.0135	0.0151	0.0136	0.0116	0.0088	0.0117	0.0217	0.0319	0.0269	0.0454

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CPG - Crescent Point Energy Corp.

Отчетность Crescent Point Energy Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное