Financial Markets by TradingView

NYSE: CRGY - Crescent Energy Company

Доходность за полгода: -2.7%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.58%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.55 $) выше справедливой оценки (3.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.96%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.95% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Crescent Energy Company Energy Индекс
7 дней -5.1% -95.6% 3.8%
90 дней -1% -95.4% -13.1%
1 год 9.6% -94.3% 3.7%

Положительная оценка CRGY vs Сектор: Crescent Energy Company превзошел сектор "Energy" на 103.88% за последний год.

Положительная оценка CRGY vs Рынок: Crescent Energy Company превзошел рынок на 5.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRGY с недельной волатильностью в 0.1843% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.96
P/S: 0.9922
Больше данных по CRGY

3.2. Выручка

EPS 0.3938
ROE 5.3%
ROA 1.0545%
ROIC -2.21%
Ebitda margin 48.66%
Больше данных по CRGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.55 $) выше справедливой (3.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.55 $) выше справедливой на 68.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.96) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.96) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6502) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6502) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9922) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9922) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.49%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.3%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.3%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0545%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0545%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.21%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 25.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2610.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.96% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Crescent Energy Company

Перейти на форум акций "Crescent Energy Company" ⇨